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選擇權文章

三大法人選擇權分享2個重點+1個注意事項,讓你在選擇權世界趨吉避凶!

三大法人選擇權籌碼就是大戶,投資要跟著大戶走 ! 三大法人選擇權籌碼是經過一系列計算產出的結論,分析大戶們在市場的每個動向,藉由了解大戶交易佈局進而掌握選擇權行情、歸納出自己的交易方向。大戶有雄厚的資金、影響價格的能力,跟著他們的腳步走,比較不會出錯,對投資也較有利。想了解選擇權市場各方勢力動向、外資意圖、散戶動向,自營商看多還是看空?請跟著本文一同探索各方交易動機,幫助你學會快速讀懂市場動向。 

三大法人選擇權 01. 認識三大法人

首先,市場上有三種功能,價格發現、避險及投機,有一群人領導市場,這類型的人通常資金雄厚,一般指的就是法人(外資)。第二群人也是資金雄厚,但不同的是操作的並非自己的錢,而是別人的錢,因為如此通常對其管理有著非常嚴格的制度跟規範,進而產生避險需求,這裡指的也是法人(投信);第三群人提供流動性,確保市場可運作,這類型人通常專業有紀律,一般指的還是法人(自營商)。而這裡還有第四群人,這類型的人通常資金不多,一旦行情向上或向下噴出就被市場領導(散戶、通常是一家烤肉三家香)。上述四種人前三種人指的幾乎都是法人,法人是指自然人以外,由法律創設而可以成為權利義務主體的一種組織體,常見的「公司」就是以營利為目的,依照公司法組織、登記、成立的社團法人,而三大法人指的是下面三個機構團體:

三大法人選擇權06
三大法人選擇權

1.外資:外國機構投資者;外資選擇權交易是出於「商業需要」而進行買賣(例如拉昇市場價格使對手停損、自己獲利)。

2.投信:基金公司。它們會推出「基金」這項投資商品讓大眾可以購買,基金公司再集結大眾的資金去股票市場投資。(不過在台灣因為法令嚴格,投信通常不會在選擇權市場著墨太深)

3.自營商:公司用自己的錢去操作投資,通常還提供流動性,被稱為造市者。因為目的是為了獲利,必須用專業有紀律等方式達成公司要求,避免虧損出現。

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三大法人選擇權 02.快速認識選擇權籌碼

選擇權未平倉金額、數量,可以推測投資人對市場的判斷。透過每天期交所更新的資料,可以製作出各方選擇權未平倉變化的圖表,進一步觀察趨勢。下面就要帶大家來快速了解幾個重要的選擇權籌碼資料:

三大法人選擇權06
台指選擇權Put/Call比

2-1.台指選擇權Put/Call比

台指選擇權Put/Call比這裡的計算方式為:賣權(put)除買權(call)後,再乘 100%,並以100%為基準點。數據大於100%表示賣權未平倉大於買權未平倉,反之亦然。在選擇權交易中,資金實力雄厚(法人)的大戶多為賣方(sell),雖然賣方(sell)代表獲利有限、風險無限,但只要擁有風險控管能力與行情判斷能力也代表更容易在市場上追求獲利。而對手方(通常是指散戶)的買方(buy),成交後就計算為未平倉。


一般來說,Put/call 未平倉比率若大於100%,市場易走強;Put/call 未平倉比率若小於100%,市場易走弱。因此當天的成交量和未平倉量同步上升的話,通常對當前的行情有利,反之若成交量和未平倉量同步減少,將對目前的行情不利,甚至是準備要出現反轉的徵兆,所以只要是趨勢非常明顯的行情,成交量與未平倉量都應該要同步增加,我們可以簡單整理成下表:

當盤勢處於上漲的趨勢 : P/C大於100%
Put(賣權)成交量上升,未平倉量上升行情持續上漲的趨勢不變
Put(賣權)成交量上升,未平倉量下降部分多頭部位已經獲利了結,即將接近行情高點
Put(賣權)成交量下降,未平倉量下降多頭行情可能準備反轉
當盤勢處於上漲的趨勢 : P/C小於100%
Call(買權)成交量上升,未平倉量上升 行情持續下跌的趨勢不變
Call(買權)成交量上升,未平倉量下降 部分空頭部位已經獲利了結,即將接近行情低點
Call(買權)成交量下降,未平倉量下降 空頭行情可能準備反轉
三大法人選擇權

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舉例來說,從2021年8/20低點到8/31 Put/Call未平倉量比從低檔一路攀升至高檔,台指行情也一路從8/20的收盤16193攀升至8/31的17457。

台指選擇權Put/Call比
台指選擇權Put/Call比

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2-2.選擇權最大未平倉(OI)

在選擇權市場中,所謂的OI指得是未平倉量,從選擇權未平倉量(OI)我們也可以簡單利用一張圖表來判斷行情的支撐與壓力步驟如下︰
第一︰從選擇權的OI判斷結算支撐與壓力。
第二︰得知支撐位與壓力位之後,訂定操作策略,如︰買進買權、買進賣權、賣出跨式、賣出勒式、買進買權時間價差、買進買權多頭價差等…

要看懂上圖一個最簡單的步驟,先看顏色最長的。在上圖中(8/31選擇權最大未平倉表),紅色顏色最長的是17400 Call,其次是17000 Call ,而綠色最長的則是15000 Put,其次則是16000 Put ,這代表:對多頭而言,17000 Call 跟17400 Call 就是一個重要的關卡,因為很多角色在裡面,舉例來說,17400 Call 的履約價有很多人願意去買進/賣出,所以,當行情來到17400的時候,市場就會有不小的波動 (停損/停利/加碼/砍倉等…)也因此,我們只要先了解兩點:

1.這些點位是誰在買?誰在賣?

舉例來說,以2021年8月31日為例,開盤價為17276、收盤價為17457,月選17200的買權(call)權利金開盤價為280點、收盤為401點,報酬率43.2%,同時間17400的買權(call)權利金開盤價為180點、收盤為262點,報酬率45.5%,再同一時間17600的買權(call)權利金開盤價為96點、收盤為160點,報酬率66.7%,這解釋了為什麼散戶喜歡買價外Call,因為付出的成本便宜,而且報酬率驚人!

而前面提過三大法人的籌碼部位重點在於:勝率,如果以勝率為前提會發現17200的履約價報酬率跟17400相當,但是勝率卻提高了整整200點!因此,在布局手法上,法人會更偏向買進17200的買權(勝率高),而賣出17400或是更價外的履約價的買權 (收權利金以減少價內成本),而對於散戶來說,由於資金有限,且以人性出發,自然就偏好選擇便宜、報酬率高、但常常”貢菇的”深度價外選擇權了。

(好用工具: 選擇權的未平倉量表)

2. 台指選擇權Put/Call比是可以搭配當天未平倉量與成交量變化一起解讀的! 成交量是指某一時段內的交易數量,成交量的變化會反應資金進入市場的情況,不論是新倉或是平倉,成交量都會增加,但是未平倉量是若市場上大多數的投資人只選擇平倉(對後市預期沒有把握),那麼市場的後市就會少了很多動能,因此未平倉量和成交量這兩者之間的差異,將會產生重要的參考資訊。

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三大法人選擇權 03. 解讀三大法人選擇權-外資籌碼

從外資 選擇權未平倉金額、數量,可以推測外資對市場的判斷。例如以下表格,以2021年6/10~8/31外資選擇權未平倉CALL和PUT數據進行說明: 下圖中,看到綠色條狀圖「外資買權減賣權未平倉買賣淨額」可以發現,外資6/29賣權淨額接近0口,一直上升7/20突破2.5萬口,表示外資可能認為市場有下跌風險,所以持續增加Put未平倉(留倉),由於外資的資金佈局偏向一段時間操作,買進與賣出往往會分成多天操作,因此當外資籌碼有重大變動時通常都是非常值得關注走勢變化的關鍵時刻。

三大法人選擇權

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三大法人選擇權 04. 解讀三大法人選擇權-自營商籌碼

由於自營商是由券商自營部門使用公司的錢自行進行投資買賣,且公司內部有著不小的獲利績效壓力,所以大多數自營商的操盤手無論行情好壞,都被要求獲利數字,因此在交易慣性上更傾向於貼著盤面走勢操作以致於快速累積績效。

從下圖綠色條狀圖「自營商買權減賣權未平倉買賣淨額」可以看到,自營商對市場走勢的判斷,通常較貼近盤勢,例如當外資7/2開始布局大量賣權的時候(一直上升7/20突破2.5萬口),直至7/15之前自營商都還是維持買權淨額。

觀察盤面指數在7/2的17337直至7/15的17701可以發現自營商的OI部位與行情貼近,但隨後行情反轉時自營商也迅速轉換手上籌碼,藉此避開下跌風險,這就是自營商操盤手的風格,哪裡有行情就往哪裡去,他們往往紀律嚴明,該停損就停損,該停利就停利,該加碼就加碼,不會像散戶一樣犯凹單不停損的錯誤。

三大法人選擇權11
三大法人選擇權

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三大法人選擇權 05. 散戶為何總是做反

首先我們來探討甚麼是散戶,散戶的主要構成為學生、受薪階層、退休人士等投資金額比較少的投資者,而大家一定很好奇,為什麼散戶常常跟行情做反向呢 ? 行情漲越多,散戶越想去空,行情跌越多,散戶越想去做多呢 ?

因為人性是天性,而如果沒有做過特殊訓練,那麼就容易看到市場上漲時,覺得快跌了,跌的時候覺得準備反彈了,等待反轉來獲利;因為下跌時,才會覺得價格有便宜的機會切入。因此散戶被稱為「反指標」其實不完全是因為亂做,只是因為喜歡逆勢,喜歡凹單,他們在操作上更傾向拒絕停損, 更希望能達成獲利,因而進行買賣,在種種的影響下,便容易在外資主導市場趨勢的情況下,成為反向對做的刻板印象。

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三大法人選擇權 06. 莊家優勢,從籌碼布局制定進出依據

在現代,期貨、選擇權已是絕大多部份電腦程式單的時代,但是不用緊張,只要是交易,就一定會有一個進出場的邏輯,所以反之要推論出意圖也是有機會的;而且另一部分也代表,期貨、選擇權籌碼既然可以經過計算得出優勢獲利,也代表我們在操作選擇權可以多靠一些籌碼資訊,增加獲勝獲利的機會。以下是今日文章的重點結論:

1.透過Call/Put 未平倉比及最大OI籌碼,推斷市場動向,投資要跟著大戶走。

2.了解外資籌碼的布局、避開散戶被狙擊的部位。

3.自營商的部位是依據短期行情做出的最適因應,但永遠要記得他(她)翻臉(部位)跟翻書一樣快。

4.每日交易量上升,留倉OI也不斷上升,可推測後續交易意願充足行情持續機率高。

5.散戶並非不懂交易,但是要學習紀律嚴明,該停損就停損,不要犯了人性的缺點凹單不停損的錯誤。

6.籌碼可以經過計算得出優勢獲利,也代表我們在操作選擇權可以多靠一些資訊,增加獲勝獲利的機會。

7.我還想了解更多關於選擇權的知識要怎麼開始,請持續關注我們帶給我們更多創作的動力。

看完整篇文章,是否讓你對三大法人選擇權有更進一步的了解呢 ? 如果你想了解如何交易選擇權,可以加入選擇權獲利密技懶人包線上課程,我將帶你快速進入選擇權世界,一次學會更多選擇權交易技巧 !

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警示股 01. 警示股是什麼? 警示股是什麼?警示股就是大家時常聽到的坐牢股的前身,當股票被列為警示股、注意股、處置股時,其實就表示這是一支有可能坐牢的股票,很多投資人當打開股票下單的軟體一看,有些股票名字紅通通的,不曉得發生什麼事,這個狀況表示這檔股票被監管機關標記了。 其實這些股票之所以會被標記...
選擇權平倉 選擇權是一種契約,其選擇權買方有權利但沒有義務,在未來的特定日期或之前,以特定的價格購買或出售一定數量的標的物。選擇權所表彰的是一種權利,選擇權買方支付權利金,取得買權CALL 或賣權PUT,於特定期間內,依特定價格及數量等交易條件買賣現貨之契約;選擇權賣方,於選擇權買方要求履約時,有依...
股票期貨是什麼?股票期貨和股票有什麼關係?股票和股票期貨的差異?股票期貨有什麼優缺點?交易股票期貨要注意什麼?股票期貨保證金是多少?有效的利用股票期貨這個投資工具,可以享受很多投資股票無法得到的好處。趕快來認識股票期貨這個好用的投資工具吧! 股票期貨 01. 股票期貨是什麼? 股票期貨 股票期貨是以...
股票怎麼買 01. 新手怎麼買股票? 股票怎麼買對許多人來說是一個常見的問題,特別是對於新手。然而,在考慮如何購買股票之前,首先要問自己的是:投資的目標是什麼?是希望快速賺錢,還是想要進行長期投資? 關於股票的購買方法,可以進行深入探討。對於大多數人來說,比起找到適合自己的投資方式,他們更希望有一種...
巴菲特會投資台積電的原因,是因為台積電會把先進製程搬到美國去,弱化台海戰爭帶來的影響 以後台積電變成美國公司 不只5奈米廠前進美國 張忠謀:3奈米也會去 90 2022年11月21日 週一 下午12:34 台積電創辦人張忠謀今天證實,台積電將在美國亞利桑那州擴大投資,建置3奈米廠;他表示,5奈米廠之...
型態學 01. k線型態學是什麼? 型態學,也稱為技術分析或圖表分析,是金融市場中常用的一種交易技術。其核心在於研究和分析價格圖表中由價格運動組成的特定形態,藉此預測未來的價格走勢。 具體而言,型態學專注於辨識和分析圖表上的各種形態,這些形態由一系列K線(即每個交易時段的價格變化)組成,並以特定的圖...
期貨怎麼玩:01. 認識期貨交易 期貨怎麼玩?對於所有的期貨交易者來說,大家最關心的事情,無非就是期貨到底該怎麼交易才可以獲利,俗話說:「萬丈高樓起於平地,千里之行始於足下。」,如果真的想學會怎麼玩轉期貨,最好還從期貨的運作規則開始了解。接下來,你不會看到什麼期貨的起源是農產品的交易,什麼期貨是買賣...
股票手續費 01. 什麼是股票手續費? 股票手續費是什麼呢?股票手續費就是證券手續費,股票手續費的定義很簡單,股票手續費屬於交易佣金,為什麼要支付這筆交易佣金呢?這是因為一般民眾買賣股票時,必須透過股票經紀商也就是俗稱的券商進行股票的買賣,那為什麼要特別了解股票手續費呢? 這是因為股票手續費在交易裡...
軋空 01. 軋空是什麼意思? 軋空意思是什麼呢?如果你有在投資,有在交易股票、期貨等金融商品,那麼最好一定要了解一下什麼是軋空現象,因為當市場發生軋空現象的時候,這有可能是非常好賺錢的時機點,也可能是導致你傾家蕩產、家破人亡的事件,不可不慎,不可不防!軋空是股市術語,也是一種交易策略,當我們使用軋...
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