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期貨保證金要準備多少才能開始交易呢?5件事讓你明白你準備好了開始交易期貨了沒!

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你有聽過期貨保證金嗎?到底交易台指期貨需要準備多少錢呢 ? 其實,只要準備少少的錢則可交易台指期貨,比股票簡單快速成本低,但風險也是相對大,期貨風險控制得當的話,會比股票來得安全且方便,一來不必擔心公司倒閉的問題,也不需要選股,相對簡單很多;二來期貨沒有多空問題,無論上漲下跌都可以雙向進場,操作上具有高度的靈活性。

而交易台指期貨需要準備多少錢呢 ? 目前小型台指期貨一口期貨保證金 37,000元、大型台指期貨一口期貨保證金 148,000元,電子期貨一口期貨保證金 172,000元、金融期貨一口期貨保證金 79,000元,若交易當沖,期貨保證金還可以減半。那期貨交易的風險和報酬為何呢 ? 為什麼這麼多人喜歡交易期貨,究竟這樣商品有著什麼樣的魔力?本篇就先從台指期貨分為五點來做簡單的入門說明,讓您快速了解期貨是什麼。

期貨保證金 01. 什麼是台指期貨

期貨保證金1
期貨保證金

台指期貨」是台灣期貨交易所推出的產品,屬於期貨的一種,它的標的是依據台灣的股票集中市場之加權指數去做漲跌變動,也就是我們每天在追蹤的大盤指數,期貨交易近似股票交易。

期貨的交易單位為「口」,1口即為1張期貨合約。在期貨中我們執行的每個行動,在金融市場都有術語來做簡稱:

買了一口期貨合約→建倉
持有這份期貨合約→持倉
合約到期日,以履約價格行使→交割
在合約到期前,把這口期貨賣給別人→平倉
看漲(多):買進
看跌(空):賣出

沒有像股票有融資融券問題,只要抓到方向,多空自由配,你可以這一秒買,下一秒就賣(當沖),快速簡單。

期貨保證金 02. 台指期貨有哪些商品?交易時間為何? 保證金多少 ? 跳動點數與金額多少

期貨保證金5
期貨保證金

台指期貨交易的商品有分四類(股價指數類、股票類、商品類、匯率類),最廣被人熟知的則是股價指數類,其中屬大台指期貨及小台指期貨為主要商品。在台灣交易期貨的時間為8:45-13:45, 盤後交易時間則為15:00-5:00,每個月的第三個星期三為期貨結算日

商品別原始保證金每日漲跌停最小跳動點每點跳動金額
臺股期貨184,00010%1Tick=1點200
小型臺指46,00010%1Tick=1點50
電子期貨180,00010%1Tick=0.05點200
小型電子期貨22,50010%1Tick=0.05點25
金融期貨79,00010%1Tick=0.2點200
臺灣50期貨75,00010%1Tick=1點100
非金電期貨98,00010%1Tick=1點100
櫃買期貨48,00010%1Tick=0.05點200
富櫃200期貨27,00010%1Tick=1點50
臺灣永續期貨44,00010%1Tick=1點100
臺灣生技期貨15,00010%1Tick=1點50
東證期貨21,0008%,12%,16%1Tick=0.25點50
美國道瓊期貨46,0007%,13%,20%1Tick=1點20
美國標普500期貨57,0007%,13%,20%1Tick=0.25點50
美國那斯達克100期貨50,0007%,13%,20%1Tick=1點50
英國富時100期貨27,0007%,13%,20%1Tick=1點50

                                                       保證金更新時間:2021/08/17

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期貨保證金 03. 該如何交易台指期貨?損益如何計算?

如上述,期貨比股票來的簡單快速,只有兩個動作,即可完成交易。

看漲(多):買進一口
看跌(空):賣出一口

期貨保證金2
期貨保證金

依商品期貨的不同,每tick都會有不同的價格,損益也會有所不同。

舉股價指數類商品期貨中的"大台"及"小台"為例:

一口大台期貨 跳動一點(tick)為 NT 200元,如買進一口期貨價位為12515–>出場價位12634,價差總共賺(12634-12515) x 200 (一口)=NT 23,800元

一口小台期貨  跳動一點為50元,如買進一口期貨價位為12515–>出場價位12634,價差總共賺(12634-12515) x 50 (一口)=NT 5,950元

以上不含交易稅及期貨手續費。交易稅為固定,手續費就端看負責您營業員的誠意與專業而定。

期貨保證金 04. 交易台指期貨的重要影響事項

4-1.帳戶內的期貨保證金餘額

期貨交易時段內,總保險金的風險指標低於25%時,就會被強制平倉出場;而交易結束後,"權益數"低於"維持保證金"時(以上數值皆可在"期權帳務"中的"財務總覽"找出,如下圖),會收到盤後追繳。若收到追繳後,則需把權益數補回"原始保證金"以上,否則隔天中午也會被強制平倉出場。

所以做好期貨風險控管是很重要的,可以交給WINSMART幫你控制單筆損失及累積當日損失,來避免被追繳保證金。

期貨保證金4
期貨保證金

4-2. 期貨交易時間

不像國外期貨商品可交易近24小時。期貨當沖保證金減半交易,需在13:30之前出場,否則會強制平倉。

4-3. 期貨結算日

期貨合約到期,為每個月的第三個禮拜三。可在結算前轉換次月商品,以確保看對方向而保住獲利。

4-4. 投資期貨要準備3筆錢

包含期貨保證金、交易稅和期貨手續費。交易稅及期貨手續費可以控制,但交易期貨時需控制槓桿,不隨意放大失控!剛開始交易時盡量避免使用槓桿,等到有一定期貨交易實戰經驗後,再逐漸放大交易槓桿。摸索出適合自己的節奏,需要時間且不斷地修正檢討,而控制期貨風險,懂得停損仍是在戰場上存活下來的不二法門 !

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期貨保證金 05. 如何知道自己適不適合期貨交易

期貨保證金

要如何知道自己適不適合交易期貨呢 ? 筆者分享以下幾點觀察指標:

5-1. 是否有興趣了解期貨交易規則

就如人生每個階段的競賽一樣,需要親自參與賽程,而了解比賽規則,花時間去鑽研才知道自己適不適合,有沒有可能成為佼佼者。

5-2. 實際投入一個微小的投資測試

這裡有兩個指標可供讀者參考,第一個是當準備好要投入一個市場之後(一定要從小額開始),如果可以將該商品的走勢從開盤看到收盤;再者如果碰巧第一筆交易為損失,但是當天睡得好、隔天平常心吃得下飯,那麼可以確定自己對市場是有興趣的。

5-3. 藉由損益行為判斷自己的投資個性

依循上述,若開始嘗試投資之後,去感受自己對於損益、輸贏的態度及行為,如果虧損能夠保持平常心,並且懂得尊重市場、尊重走勢,那麼就是代表適合;反之,若有強烈想扳回一成的念頭,就會知道後面還有很多苦頭要吃,不可不慎。

其實,人人都有賺錢獲利的機會。只是,文中一再重申,想要透過期貨賺錢,就必須了解認識期貨本身,和它當閨蜜,知道期貨這位閨蜜的點在哪裡(最危險的地方)、它的喜好是甚麼;交往過程中,資金(風險)控管(不要以為是閨蜜就走很近,保持距離)、適時停損(如有不和,不強求)、不貪心任意放大槓桿(不期待對方給你更大的回饋)。

在資本市場裡,任何商品都是有規則的,就像在遊戲世界裡,每一款遊戲都有它的規則與技巧。差別在於期貨交易的槓桿高,容易放大人性。人類社會上的法律也有類似的效果,精通法律才能合法的無限制賺錢,而不懂法律,短期就算賺了大錢,但可能潛藏著許多未知的風險。因此,重點在於控制期貨風險,勤於學習期貨交易技巧,才能幫助你在期貨市場裡成為佼佼者 !

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