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期貨風險沒你想的這麼可怕,3分鐘破解你心中最大的恐懼,只有不守規則亂闖紅燈的人才可怕!

內容目錄

期貨風險 1. 期貨的風險真的很大嗎?

期貨風險
期貨風險

期貨風險真的很大嗎?你知道期貨是什麼嗎?你是否有在交易期貨,或是有想要嘗試交易期貨呢?大部份的人不敢投入期貨市場交易期貨最主要原因之一,就是懼怕期貨風險。

報章雜誌、電視節目裡有關期貨的宣傳,往往都是側重在期貨風險很大,有多少人又多少人一夕之間賠光身家,傾家蕩產,妻離子散,家破人亡,幾乎所有可怕的形容詞都可以跟期貨風險扯上關係,只差沒有說期貨風險是繼地球暖化和新冠肺炎後,第三個會毀滅世界的元兇了。

你聽了也許會覺得好笑,畢竟活在世界上做哪件事沒有風險?過馬路沒有風險嗎?我們會因為道路上發生過事故就再也不出門嗎?為什麼我們要守交通規則,不就是為了降低這個風險?所以真正的風險在於對事物有著錯誤的認知,而不是事物本身,就好像馬路上的車並不危險,只有當車可能撞到你的時候它才是危險的。

所以我們應該要認知到的事情,是明白真正的期貨風險是以什麼形式存在,是否能夠透過一些特定的規範或行為降低期貨風險發生的機會,減少出狀況時難以掌握的不確定性,是故謠言止於智者,人云亦云的態度只會讓你錯失掉一個絕佳的獲利工具,期貨風險的大小不在期貨本身,而是在於我們是否有針對期貨風險進行管理。

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期貨風險 2. 為何要進行期貨風險控管?

行人過馬路的時候,要怎麼不被車撞到呢?答案就是沒有車或車停下來的時候才過馬路,而紅燈的時候車停下來的概率是大的,所以大多數情況下我們只要跟著交通信號過馬路,就可以大幅度的降低被車撞到的風險。

當然偶爾會有闖紅燈的車出現,但這是無法被預測的,我們永遠無法得知,今天哪位車駕駛會不會突然失心瘋發作而闖紅燈,又或者哪一台車的煞車系統突然失靈暴衝,所以我們只能盡力管理好自己的行為,盡可能降低風險,你同意嗎?

在期貨交易的世界裡,我們無法控制災難的發生,也無法預測災難何時會發生,無法預測災難的規模大小,無法預測災難以何種形式到來,無法預測災難會延續多久,我們唯一能做到的事情,只有在災難降臨的時候,控制好自己手上的部位,這就是資金控管的概念。

期貨風險
期貨風險

做好資金控管,將期貨風險管理在一個合理不失控的範圍,才能夠把交易這件事做的長久,如果有任何期貨交易者在短時間內燒光了期貨戶頭的期貨保證金,這只說明他並沒有進行風險管理。

那要如何做好資金控管呢 ? 首先要先規劃好單筆可虧損上限金額,當日可虧損上限金額,設定好風險上限後,確實執行,這樣既使看錯行情,也不會造成資金大幅度下滑 ! 但大部分的投資人都是進場後,才依照心情決定出場位置,有時候會遵守,有時候會不甘心想凹單,等待行情看會不會再走回來 ? 這些都是很危險的行為 ! 因為投資這件事情,你只能控制自己部位的損益,完全無法掌握行情 ! 若是一次凹單不成功,就有可能會造成本金大幅下降 !

WINSMART期貨交易軟體有替投資人想到這一塊 ! 每次交易都確實幫投資人做好風險管理,交易時的風險都會低於單筆可虧損上限,當日如果交易看錯了太多次,軟體會直接鎖起來不讓你下單,嚴格做好資金控管 ! 假如你在交易時,常有看錯砍不了單,或是有凹單的壞習慣,都強烈建議你使用WINSMART期貨交易軟體來保護好自己 !

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延伸閱讀:期貨怎麼玩?做好4件事才能大賺小賠!

期貨風險 3. 期貨風險指標計算公式

如果想妥善管理期貨風險,就一定要知道期貨風險有哪些,要怎麼看出自己的風險,期貨是一種槓桿商品,利用期貨保證金交易高價值的標的,因此期貨保證金的多寡,將會影響券商計算的期貨風險指標。

期貨風險指標計算公式為:分子 = 權益數 / 分母 = 未沖銷部位所需原始保證金

這只是最初步的計算,根據不同的商品,比如選擇權還會有更複雜的公式,但直觀的理解上我們只要知道,就是你戶頭有多少錢,除以你持有的部位數總共需要多少期貨保證金,就可以得出你帳戶的風險指標比例,一般而言對券商來說只要低於50%就會開始通知風險指標追繳,如果不補保證金就會被砍倉,無論任何原因只要低於25%都會被券商直接砍倉。

可以參考各券商的風險說明:元大期貨風險指標凱基期貨風險指標華南期貨風險指標

期貨風險 4. 期貨超額損失,期貨會倒賠嗎?

如果不幸的市場產生超級大的動蕩,導致帳戶中的權益數極速降低,期貨風險指標過低直接被券商砍倉,根據期貨交易合約,交易者必須賠償期貨超額損失,所以期貨是會倒賠的,如果期貨賠錢不付會怎樣?就是失去交易信用,可能從此無法開戶或是在證券市場交易。

期貨風險
期貨風險

會產生期貨超額損失原因不外乎就是帳戶裡的期貨保證金放太少,又重倉交易沒有留一些錢去承受行情的震蕩,又剛好遇到和自己持有部位反向的大行情,結果就是帳戶的錢很快就歸零,券商還幫你砍倉在更遠的位置造成期貨超額損失。

要避免期貨超額損失的方法,就是降低期貨交易的槓桿,不要重倉交易,多放期貨保證金,就可以降低槓桿,也會越能夠去承受行情的震蕩。

期貨風險 5. 期貨留倉風險

期貨留倉風險就是來自於收盤後意外的行情,國際股市的變動,種種因素所帶來的下次開盤的跳空,那我們要怎麼降低跳空的風險呢?答案就是錢賺的不夠多就不要留倉。

以台指期風險為例,假如2021年11月台指期貨平均開盤跳空幅度都落在100點左右,那麼如果想留倉,我可以選擇若當天的獲利沒有滿足100點以上就不留,這樣一來即使隔天反向跳空,我們頂多就是不賺不賠,或是只小賠一些。

期貨風險 6. 期貨當沖風險

期貨當沖的意思就是當日沖銷期貨部位,不留倉過夜。而當沖交易可以是幾秒鐘就結束交易,幾分鐘就結束交易,是幾個小時結束交易,正因為期貨當沖交易的週期極短,故期貨當沖所面臨到的總體風險,實際上是所有交易方式裡面最低的,因為你發現任何危險就可以即時結束你的部位。

期貨留倉期貨當沖(不留倉)
交易週期
獲利潛力
潛在風險
期貨風險

期貨風險 7. 期貨風險如何管理?

期貨風險

從期貨留倉風險到期貨當沖風險的例子,我們可以知道期貨的風險可以很大,也可以很小。從我們使用的期貨交易策略中,不同的交易週期會產生不同的期貨玩法,不同的期貨玩法之間也會產生不一樣的風險,所以如果想要妥善管理好期貨風險,我們一定要認知清楚哪些事情會影響期貨交易的風險,並且該如何去降低這些風險。

風險小風險大
期貨保證金降低槓桿,增加期貨保證金。槓桿大,期貨保證金放不多。
部位大小小部位交易,絕不重倉。重倉交易,時常大部位交易。
耐震程度行情震蕩耐受度高,遇到極端行情可以承受。行情震蕩耐受度低,遇到極端行情直接爆倉。
期貨風險

1. 適度增加期貨保證金,降低期貨槓桿。

2. 不隨便重倉交易,保留權益空間以承受行情震蕩。

3. 視獲利決定是否留倉。

4. 認清行情無法被預測,時刻都該注意資金控管。

臺灣期貨交易所裡有各種商品的期貨保證金列表,可以根據不同商品的保證金,建議至少放入兩至三倍期貨保證金的資金,比較能夠承受短期的行情震蕩,比起只放入剛剛好的期貨保證金來說,更好進行資金控管。

以下是台指期的保證金,以交易小台來舉例,如果只剛好放進去46000元的保證金,那只要輸一點點就無法再進行交易,而且本來進場就會有一些賺賠,但如果放入10萬或是15萬,就可以有更多的容錯空間,所以千萬不要想省錢就放少少的保證金,資金控管不做好是很不利於交易的。

商品別結算保證金維持保證金原始保證金
臺股期貨保證金136000141000184000
小型臺指保證金340003525046000
期貨保證金

然而要透過人工的方式控制風險,就要考慮到人性,人並不總是理性處理事情,往往會受到情緒面的左右而做出錯誤的決策,比如帳面產生虧損應該要果斷止損,卻老想著要把這筆錢贏回來而死都不平倉,心想等他跌一跌之後就會開始漲了,甚至向下攤平,結果行情一去不回,越賠越多,最後超過自己帳戶可以承受的損益,除非你是超級大戶,否則對於一般人來說,要撐到行情漲回來實在不太可能,最終只能黯然畢業退場。

如果你有這樣的困擾,你可以透過WINSMART期貨交易軟體來幫助你,它是一套結合風險控管的交易軟體,不會允許你的風險超過你不能接受的數字,會依照你的設定,自動停損停利,因為它是機器人不會有情緒,只要打到停損,看錯該砍單就砍單,絕不拖延,但假如風險允許,甚至WINSMART可以幫你持續抱著單,自動加碼,人性問題迎刃而解。

延伸閱讀: 期貨手續費是影響獲利的重要成本,5分鐘搞懂是誰吃光你的錢!

延伸閱讀: 3分鐘看懂期貨結算日為何老是害我們賠錢!

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上海A股破 2700 站上 2700 是歷史低點 破底翻 特別注意:以下投資中國市場的台股ETF皆無漲跌幅限制、也皆沒有配息 !! (往右滑)ETF名稱(有連結可看簡介)追蹤指數管理費+保管費資金規模(台幣)日均成交量(張)00639富邦深100深証100指數1.09%1,972百萬1,523006...
期貨指數 01. 期貨指數是什麼? 期貨指數是什麼?期貨指數是一種可在公開的金融市場上,供不特定投資人買賣的一種衍生性金融商品,期貨指數是將股票指數變成期貨商品後的產物,通常期貨指數在市場上會以數字的方式呈現,由於期貨指數是將某一些特定的股票群體以特別的計算方式轉化而成的數值。 因此期貨指數的數字一...
#什麼是小S&P500? 小S&P500是指S&P500指數或稱標普500指數的期貨商品,在芝加哥商業交易所一般寫為mini-S&P500,所以我們一般也稱為小S&P500的原因,由於小S&P500是期貨商品,所以具有商品的到期日、保證金制度,因為跟隨...
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