為何越來越多人選擇智能交易

選擇權文章

期貨怎麼玩?做好4件事才能大賺小賠!

內容目錄

期貨怎麼玩:01. 認識期貨交易

期貨怎麼玩
期貨怎麼玩

期貨怎麼玩?對於所有的期貨交易者來說,大家最關心的事情,無非就是期貨到底該怎麼交易才可以獲利,俗話說:「萬丈高樓起於平地,千里之行始於足下。」,如果真的想學會怎麼玩轉期貨,最好還從期貨的運作規則開始了解。接下來,你不會看到什麼期貨的起源是農產品的交易,什麼期貨是買賣未來等等無助於交易的東西,我們直接切入重點,讓大家從基礎開始認識什麼是期貨,從期貨交易開始了解期貨怎麼玩。

期貨怎麼玩:02. 期貨漲跌的原因

目前對於一般投資人來說,交易期貨的目的基本上只有一個,那就是投機,投機的根本在於價格的波動,無論是上漲,還是下跌,這就是我們要關心的第一件事情。

期貨是一種只要有開盤,便可以隨時看漲進場做多,看跌進場放空的商品,所以無論行情是上漲還是下跌,只要做對邊都可以賺的到錢。而作為投機者,進場之後我們所追求的東西就是獲利,所以「什麼樣的情況」會使商品產生波動,對於弄明白期貨怎麼玩,就顯得非常的重要。

期貨怎麼玩:03. 期貨的種類

期貨怎麼玩2
期貨怎麼玩2

想搞懂期貨怎麼玩才能賺的到錢,要先知道為什麼有錢可以賺,賺錢的機會是來自於期貨價格的波動。假如想從期貨價格波動的原因去了解期貨怎麼玩,我們就必須先從期貨有哪幾種開始,而對於一般投資人來說,我們會接觸到的商品大致上分成三種期貨:

03-1. 指數期貨

指數期貨通常由某一類別的股票組成組成的指數為期貨標的,比如電子期貨的標的是電子類股指數、金融期貨的標的是金融類股指數。

03-2. 個股期貨(股票期貨)

個股期貨如其名,就是以個股作為標的之期貨商品,因此個股若被市場看好,期貨依然會領先它跑。

03-3. 商品期貨

商品期貨通常是以農產品、原物料、金屬等商品作為期貨交易的標的。

期貨怎麼玩:04. 期貨的波動

04-1. 指數期貨漲跌的原因

指數期貨漲跌的原因相當簡單,期貨的特性就是反應快,所以無論是哪種期貨,只要趨勢出現,期貨價格有非常大的機會會走在現貨之前,比如當電子類企業形勢大好,電子股票和電子期貨都會上漲,而電子期貨往往會比電子現股早一步先漲起來。

04-2. 個股期貨(股票期貨)漲跌的原因

個股期貨的交易就像是加了槓桿而且無法一直持有的股票,只要標的股票好,股票期貨就有機會漲,標的股票不好,個股期貨就有機會跌。

04-3. 商品期貨漲跌的原因

商品期貨漲跌的原因很複雜,因為不同商品就會有不同的特性。

以農產品為例,可能因季節、產量、氣候、替代性商品的供需變化,都會影響價格,比如玉米作為黃豆的替代品,假如玉米產量大增導致玉米價格超級便宜,黃豆期貨可能就會下跌。

以煤炭期貨為例,假如其他備援能源短缺,導致天然氣供給減少,連帶的會使碳炭的依賴性上升,從而導致煤炭期貨價格上漲。

04-4. 掌握資訊的重要性

從結論上來講,期貨怎麼玩才比較容易贏,資訊的攝取是必不可少的,交易什麼樣的期貨,就更該去收集會影響這類期貨價格的相關資訊。

如果不清楚商品漲跌的原因就貿然進場交易,就算一時之間靠運氣賺到了錢,始終還是會靠實力把它賠回去。

期貨怎麼玩:05. 期貨實戰致勝關鍵

在期貨實戰之中,究竟期貨怎麼玩才能夠抱住行情又不會賠到大錢,以下是期貨實戰的致勝關鍵,大致上有幾個方向需要去留意。

05-1. 期貨交易成本,期貨手續費

第一個要留意的就是交易成本:期貨手續費。期貨的交易過程非常的自由,想做多就做多想做空就做空,進進出出好不自在,對於大多數期貨交易者而言最常被忽略的,其實正是交易的成本,也就是進出時花費的期貨手續費。

當進出場的次數過多的時候,我們的獲利非常容易被手續費吃光甚至要倒賠,因此如果要降低交易的成本,不外乎就是三個做法:

1. 提升每次進出的成功率

2. 減少進出場的次數

3. 想辦法向券商營業員拿到更便宜的手續費

交易所手續費交易經手費結算手續費交割手續費交易稅率
臺股期貨(TX)
電子期貨(TE)
金融期貨(TF)
1288十萬分之二
台指期手續費

延伸閱讀:期貨手續費是影響獲利的重要成本,5分鐘搞懂是誰吃光你的錢!

05-2. 資金風險的控管,大賺小賠。

我們都不是神,沒有人可以有辦法永遠進場都賺錢,所以我們要做到的事情,就是要管理好資金和風險,如果每一次進場,賠錢的時候我們可以少賠一些,賺錢的時候可以多賺一些,長期下來報酬率就會是正的。

05-3. 增加期貨保證金,交易去槓桿

期貨保證金交易本身就是屬於槓桿交易,比如台指期在指數 18,000 點時,總合約價值為360萬,但保證金只需要準備18萬就可以交易,這相當於採用20倍槓桿,只要行情有個大波動就可能吃光手上的保證金。

但如果我們增加期貨保證金至90萬時,槓桿就只剩4倍,更有資本承受行情的震蕩,降低槓桿會使資金控管變得更加容易,容錯率上升的時候,我們的交易次數和風險也會隨之下降,無形之中降低交易成本。

如果你是下單台灣的商品如台指期、小台期,可以參考台灣期交所保證金列表

期貨商品原始保證金
臺股期貨保證金(TX)184000
小型臺指保證金(MTX)46000
台指期貨保證金

05-4. 紀律交易

期貨怎麼玩
期貨怎麼玩

期貨怎麼玩才能要做到大賺小賠這件事情?必須要有紀律的去交易,並符合以下三個條件:

1. 要做到小賠,必須要徹底執行「看錯停損」,嚴格守住自己的風險上限,比如每一筆交易不可以損失多少錢,絕對不允許凹單,看錯賠錢的部位不可以留倉。

2. 要做到「賺的比賠的多」,必須要有正報酬的交易邏輯,假如交易的邏輯是錯的,就算你徹底執行停損,也不過是慢性失血,遲早要賠光。舉例來說,極短線交易的獲利前提是高勝率,如果你的交易邏輯沒辦法讓你在短線進出有很高的勝率,你就不可能會有正向報酬。

3. 最後一個是「交易的一致性」,進出場的原則要絕對一致,絕對不要時常改變交易方法,比如有些人會時不時的放大部位,由於你可能本來贏了十次,因為最後一次口數壓太大,就可能輸一次就會賠掉賺的錢甚至倒賠。

期貨怎麼玩:06. 心理建設

期貨怎麼玩
期貨怎麼玩

對於期貨交易者來說,最怕的就是妄想能「一步登天」,假如抱持著躺著就能大賺一筆的心態去交易期貨,那麼遭受重大的失敗,恐怕是遲早會發生的事情,

而如果要說有任何一件事會使我們無法穩定地做好交易,歸根結底就是我們自己的心,也就是「人性」,要克服人性,我們一定要了解自己。

無論你是期貨新手也好,還是期貨老手也好,其實在開始進入期貨交易的世界之前,比起什麼都沒準備好,就過份衝動地進場買賣期貨,我們更應該做的事情,是先靜下心來,好好地認真問過自己的內心,問問自己到底是為了什麼,才想進入期貨交易的世界?

也許你是為了生活,西元2021年據統計台灣人均月薪43K,你真的領到了嗎?假如沒有,你明年是否有機會加薪?假如有,43K夠嗎?你所從事的行業薪資天花板在哪裡?你要用幾年才「有機會」領到這樣的薪資?

通貨膨脹的問題眾所周知,物價一天比一天貴,身為一個普通小老百姓,死薪水卡在這邊,別說更好的生活了,光是維持現狀就已經讓人面臨崩潰的邊緣。是我們沒有想要追求更好的未來?是我們不願努力?我想並不是的,而是已經看不見希望,是故滿腔的熱血,被冰冷現實的社會所滅卻。

也許你是為了成就感,生活無虞卻迷失方向找不到自己,年覆一年日覆一日的生活已經讓人索然無味,因此才更想在交易的世界中證明自己,證明自己行,證明自己可以做到,讓所有人跌破眼鏡知道自己絕對不止如此。

無論出發點是什麼,期貨交易對大多數人來說,就像是萬古無盡的長夜裡,突然在眼前燃起的那道曙光,那麼明白追尋希望的過程,絕對不會是一條平坦之路豈非理所當然?竊國前司馬懿尚且需要十年去磨那一劍,寒窗苦讀是為了科舉放榜揭名時所綻放的光芒,我們又怎麼能認為期貨交易簡單到躺著就足以成功,因此在我們開始期貨交易前,更應該認清「失敗之苦」不過是享受成功的餐前甜點。

期貨交易也是一樣,你我皆是平凡人,大多數人並非天生屬於市場,因此我們在交易過程絕對會遇到非常多的挫折,受到挫折的時候,我們更不該輕言放棄,更應重新檢視自己最初目的,想著最初自己到底是為了什麼才開始交易期貨,幫自己做好心理建設,才能更有底氣踏上這場一次就是一輩子的長征。

紀律操作與心理建設是很多人難以跨越的一道難檻,但現在科技在進步,人做不到的事,電腦程式可以幫你做到,透過程式交易可以解決人性問題,不妨參考 WINSMART期貨交易軟體 ,它不是完全自動進出的軟體,可以配合主觀交易,自己進場,程式幫你抱單,錯了就走,對了就抱,還可以加碼放大獲利,整個過程不用盯盤,沒有恐懼,也不用花時間,享受自由的交易人生。

延伸閱讀: 期貨風險沒你想的這麼可怕,3分鐘破解你心中最大的恐懼,只有不守規則亂闖紅燈的人才可怕!

延伸閱讀: 3分鐘看懂期貨結算日為何老是害我們賠錢!

期貨怎麼玩:07. 常見問題

07-1. 玩期貨的下場通常都不太好?

玩期貨破產的人,往往就是凹單不認賠,甚至加碼攤平,只要做好停損,維持紀律,期貨的風險某種程度來說甚至比股票的風險還小,期貨只要有開盤就可以隨時進出,股票鎖跌停你可是賣不掉的。

07-2. 玩期貨慘賠怎麼辦?

要練習控制情緒,做好風險資金的控管,一定要確實停損,通常會慘賠的人都有一個共通點就是不停損,喜歡凹單。

07-3. 期貨保證金該放多少?

最好是原始保證金的2~3倍,比如說小台保證金46000,最好放10萬以上。

07-4. 新手玩期貨該注意什麼?

先活下來累積經驗,不要借錢、不要放大部位、不要凹單。

07-5. 要玩期貨該找哪些券商開戶?

可以找業內老牌的期貨商,比如元大期貨永豐期貨統一期貨華南期貨康和期貨群益期貨

我要留言

Heading 1
Heading 2

相關文章

程式交易

程式交易2022新手入門必懂概念!為什麼程式交易會一直賠錢

3782
程式交易
程式交易 01. 什麼是程式交易? 程式交易 什麼是程式交易?你對程式交易有興趣嗎?程式交易又被稱作「自動化交易」、「量化交易」、「智能交易」、「演算交易」,那麼為什麼程式交易會有如此眾多的名稱呢?這 ...
選擇權平倉01

選擇權平倉,3個分類讓你快速了解選擇權平倉的進階出場方式!

2586
選擇權平倉
選擇權平倉 選擇權是一種契約,其選擇權買方有權利但沒有義務,在未來的特定日期或之前,以特定的價格購買或出售一定數量的標的物。選擇權所表彰的是一種權利,選擇權買方支付權利金,取得買權CALL 或賣權PU ...
三大法人選擇權13

三大法人選擇權分享2個重點+1個注意事項,讓你在選擇權世界趨吉避凶!

2263
三大法人選擇權籌碼就是大戶,投資要跟著大戶走 ! 三大法人選擇權籌碼是經過一系列計算產出的結論,分析大戶們在市場的每個動向,藉由了解大戶交易佈局進而掌握選擇權行情、歸納出自己的交易方向。大戶有雄厚的資 ...
微型黃金

2022微型黃金期貨該如何下單?哪家券商可以交易?微型黃金手續費多少?

196
微型黃金
微型黃金 01. 什麼是微型黃金? 微型黃金 微型黃金期貨商品是大家耳熟能詳的黃金期貨的低階入門版,我們一般講到黃金期貨,通常提到的都是紐約期貨交易所發行的黃金期貨,然而因為黃金期貨本身的門檻較高,比 ...
期貨開戶

期貨開戶2022推薦,期貨開戶前必看!

1869
期貨開戶
期貨開戶 01. 期貨開戶人潮眾多,期市新氣象 期貨開戶的數量在2020年新增了近9萬戶,這個數字是比起2019年的數量還要多了近五成,想必大家都知道原因,那就是受到襲捲全世界的新冠肺炎疫情影響,台灣 ...
2022微型道瓊手續費多少?如何交易?要注意什麼?哪家券商可以下單 ?

2022微型道瓊手續費多少?如何交易?要注意什麼?哪家券商可以下單 ?

489
微型道瓊
微型道瓊 01. 什麼是微型道瓊期貨? 微型道瓊 微型道瓊期貨是芝加哥商業交易所(CBOT)推行上市可供一般期貨投資人進行交易買賣的微型期貨商品,交易的標的是道瓊指數,道瓊指數又稱藍籌股指數,代表著美 ...
選擇權教學

5分鐘選擇權教學,12 份選擇權新手大補帖,讓你知道選擇權是什麼,不再看見選擇權就糊塗!

13211
選擇權教學
這篇選擇權教學文章將帶你快速了解台指選擇權 ! 你知道什麼是選擇權( Option )嗎?選擇權的合約由買方以及賣方兩方組成,選擇權又因標的物的不同分成股票選擇權、指數選擇權、債券選擇權、利率選擇權等 ...
台積電

忍了30年,張忠謀終於公開台積電經營學

846
台積電經營學 台積電商業模式是以「客戶是誰」為定,不是「產品是什麼」為定,台積電的商業模式是半導體製造服務,客戶是「別的半導體公司」 [周刊王CTWANT] 半導體教父、台積電創辦人張忠謀26日在演講 ...
Multicharts程式交易

Multicharts程式交易是什麼?3分鐘帶你入門最簡單的程式交易平台!

1305
Multicharts程式交易 01. Multicharts是什麼? Multicharts程式交易 Multicharts程式交易是目前市面上最主流、入門門檻最低、最容易上手的程式交易軟體,對於程 ...
選擇權報價-02

選擇權報價的1張報表+2個目標+3種履約類型,簡單搞懂選擇權怎麼算?如何賺?

1134
選擇權報價
選擇權報價 選擇權報價的核心就是T字報價表,首要要知道指數的位置在哪裡 ! 眾所皆知選擇權是一種權利,是將權利標準化的金融商品,投資者可以自由擔任買方或是賣方來交易選擇權,同時選擇權也是一張有價值的合 ...
加入選擇權搖錢樹 line@

加入選擇權搖錢樹LINE : @optree,可收到最新的選擇權交易日記、好文分享及最新活動訊息

「選擇權搖錢樹」APP

下載後記得登入會員(免費),才會有好康~ 這好康包括只有會員才有的加值服務,推播訊息服務,不漏接第一手重要資訊。

文章分類
近期文章
精選文章
相關標籤
26
0
喜歡你的想法,請發表評論。x