為何越來越多人選擇智能交易

WINSMAR聰明贏期貨軟體-
WINSMAR聰明贏期貨軟體-
WINSMAR聰明贏期貨軟體-官網-11
WINSMAR聰明贏期貨軟體-官網-11

選擇權文章

股票期貨是什麼?1次搞懂股票和股票期貨的差異

內容目錄

股票期貨是什麼?股票期貨和股票有什麼關係?股票和股票期貨的差異?股票期貨有什麼優缺點?交易股票期貨要注意什麼?股票期貨保證金是多少?有效的利用股票期貨這個投資工具,可以享受很多投資股票無法得到的好處。趕快來認識股票期貨這個好用的投資工具吧!

股票期貨 01. 股票期貨是什麼?

股票期貨
股票期貨

股票期貨是以股票為標的物的衍生性金融商品,每檔股票期貨的價格基本上跟著股票價格波動,股票期貨為期貨分類中一個種類,是具有到期日的期貨合約。

如果對期貨非常陌生,可以先看這篇:期貨是什麼?3 分鐘讓你快速了解期貨是投資還是投機?新手不可不懂的入門知識

股票期貨 02. 股票和股票期貨的差異?

股票和股票期貨的差異包括:每次買賣的單位、要準備的資金、交易稅、交易手續費都不同,交易開收盤時間也不一樣,比較特別的是股票於 T+2 日扣款,期貨在交易前就要先入金,期貨保證金專戶裡面有錢後才可以開始交易。

👉如何抓住起漲點 ? 免費索取 >> 高倍速獲利買點電子書

高倍速獲利買點電子書

而股票和股期有一個地方一定相同,那就是每次在股票期貨到期結算那天的結算價會依照當天收盤前1小時移動平均計算現金交割價。至於兩者相異處我們就一個一個來看吧!

2-1. 每次買賣的單位

股票交易單位為『股』,一千股為『一張』。

期貨交易交易單位是『口』。股票期貨標的為股票的有兩種契約規格,一般股期規格一口相當於兩千股、兩張股票。而小型股票期貨一口,相當於一百股股票唷。

2-2. 交易開收盤時間

股票開盤時間:9:00 – 13:30

期貨開盤時間:8:45 – 13:45

股票期貨開盤的時間較早,而收盤的時間較晚,可以用來提早發現當天市場對該支股票的感受,而在股票收盤後也可繼續進行股期操作。

2-3. 交易手續費

股票期貨交易手續費比股票手續費低非常多,尤其愈高價的股票、交易頻率、金額愈大,差別就更明顯!

2-4. 交易稅

股票交易稅是千分之一,股票期貨交易稅十萬分之二,買賣兩趟算十萬分之四,兩者整整差了二十五倍。

2-5. 要準備的資金

股票期貨交易前要先存入保證金(股價13.5%~20.25%)、買賣手續費、買賣交易稅(十萬分之四);股票交易則在 T+2 日時需準備交割款(股價100%)、買賣手續費(0.1425% 再乘上券商折數)、交易稅(千分之三只在賣出時收取)

2-6. 入金方式

交易股票使用的是證券戶,於 T+2 日於交割銀行扣款;交易期貨需使用期貨帳戶,在交易前就需先入金,當有足額的保證金才能進行期貨交易。

股票期貨 03. 股票期貨保證金多少?怎麼算?

股票期貨

股票期貨保證金是由股票價格乘上一口期貨股數,再乘上一個固定比例。這個比例由台灣期貨交易所公告,依照每檔股期波動程度不同,由波動小到大分為級距1到級距 3(股價13.5%~20.25%)。

股票期貨保證金 = 股票價格 x 2000股 x 保證金比例(%)

因為股票價格是一直變動的,期交所在每檔股票波動大時也會隨時改變所需保證金比例,大家可以把這個公式記起來,更方便計算唷!

每檔股票期貨的保證金級距比例可以在期交所網站查詢:點這查詢

股票期貨 04. 如何有效的利用股票期貨?

很多人都覺得期貨風險很高,股票一天漲跌幅只有 10% 比較安全,真的是這樣嗎?其實股票期貨和股票一樣有漲跌幅限制,漲跌幅度也為 10% 唷。

股期可以開槓桿,相同的資金就可以操作更多的股票,適合追求資金利用率的朋友,不過開槓桿的同時也要注意:報酬提高的同時,風險也相對增加不少唷。

股票期貨 05. 股期交易特別注意事項

1400 多檔股票中約只有 200 多(依交易所公告增減)檔有股票期貨,並不是每次想要操作特定股票就有相應的股期。另外在操作前也要挑選合約交易量大、流動性大的股票期貨進行交易,避免流動性風險。

股票期貨是有到期日的合約,每個月會結算,因此若持倉時間跨過每個月的第三個星期三,就要記得進行轉倉操作。

最後股期為槓桿交易,股票期貨開的槓桿可高達 7 倍左右,再強調一次上面提過的資金控管、停損機制非常重要唷!

股票期貨 06. 股票期貨優點、缺點總整理

股票期貨

6-1. 節省交易成本

股票期貨交易前要先存入保證金(股價13.5%~20.25%)、買賣手續費、買賣交易稅(十萬分之四);股票交易則在 T+2 日時需準備交割款(股價100%)、買賣手續費(0.1425% 再乘上券商折數)、交易稅(千分之三只在賣出時收取)

假設台積電 2330 股票600塊,買一張台積電股票需要準備60萬元,再加上股票交易手續費(0.1425% 再乘上券商折數)和交易稅(千分之三只在賣出時收取)。

【股票】

買賣準備資金為600 x 1000 = 600,000

假設券商折數為 28折,交易成本為

(600,000 x 0.1425% x 0.28) + 600,000 x 0.3%

= 240 + 1800

= 2,040

買兩張等於要 1,204,080 元

【期貨】

而買一口台積電股票期貨

買賣準備資金為600 x 2000 x 13.5% = 162,000

假設手續費 100 元,交易成本為100 x 2 + 600 x 2000 x 0.00002 x 2

= 200 + 48

= 248

操作兩張股票價值的股期只需要 162,104 元

只需要約 16萬2千元,等於花約8萬塊就持有一張台積電股票,如果想要做股票好幾天的波段,又希望最大化資金利用率,股票期貨就非常合適。

單純看稅金和手續費的部分:買兩張台積電股票要 (240 + 1800) x 2 = 4080,買一口股期只需要 200 + 48 = 248,交易一次相差了快四千塊!

這個低交易的特點可以運用在很多地方,也讓很多交易策略得以實現。比方說原本因為成本關係無法進行的股票交易策略,由原本交易的股票這樣商品移到相對應的股票期貨商品,便可以從中套利。

6-2. 多空操作不怕融券強制回補

股票操作想要作空,手上沒有股票的人就要借股票來放空,也就是融券放空;融券放空後,再次買回就叫做融券回補。每年有兩次融券被強制回補的機會,分別是遇到股東會和除權息時,就算持續看空目前融券的股票,但是卻不能繼續融券的操作,需要買回股票,等待股東會除權息過去。

這時候就可以利用股票期貨多空都可以操作的特性,就算在這段期間內股票期貨也沒有強制回補的問題,是一個很棒的優點唷。

6-3. 股票處置時仍可自由操作

股票波動太大會被列為處置股票,處置次數愈多,撮合的時間愈長;通常第一次處置股票每 5 分鐘撮合一次,處置時間為十天,買賣的張數也有限制,超過就要收預收款,單筆不可以超過十張,多筆累計不能到 30 張,也就是一次最多買 9張、9張、9張,第四次只能買 2 張,總共 29 張,否則要先付100% 股票價值的錢才能進行委託購買。而被第二次處置的股票要長達 20 分鐘才撮合一次,處置時間為十二天,單筆只要買賣一張股票就要預收款券。

在股票處置時,股票期貨仍然可以進行逐筆撮合交易,不用等待處置時間,靈活的特性是很大的優點。常常聽到金融商品是種工具,使用成果取決於用的人,真的不是亂說的,會利用的工具愈多、操作的愈熟練,自然就比別人更厲害。看完這個例子,相信更驗證了這個道理,懂得股期的人和只會操作股票的投資人比起來,難道只承擔了更大的風險嗎?其實多學會一項金融商品的操作,在交易戰場上是多擁有了一個武器呢!

股票期貨 07. 如何交易股票期貨

7-1. 如何交易股票期貨

透過台灣的合法券商開戶後存入保證金,再進行委託即可交易股票期貨,記得找期貨商營業員開立期貨帳戶,手續費才不會很貴唷!

個股期要精準避險,就找元富期貨李佳舫
LINE:https://line.me/ti/p/f–aPL0No2
手機:0937352072
專線:(02)8786-7380
電話:(02)2717-0818 #179

7-2. 怎麼看股票期貨即時走勢?

期貨商軟體進入「期貨商品」的選項,可以輸入「股票代號」或「股票名稱」找到想要交易的股票期貨,就可以查看股票期貨即時走勢圖和即時技術線圖囉 ! 也可以使用WINSMART期貨交易軟體來看盤,上面有各式各樣好用的高勝算指標,也可以在你進場交易之後,用WINSMART照顧你的期貨部位 ! 讓你交易免盯盤,同時兼顧投資與上班 !

👉立即報名 >> WINSMART線上分享會

WINSMAR聰明贏期貨軟體-部落格廣告

我要留言

Heading 1
Heading 2

相關文章

股票期貨2

股票期貨是什麼?1次搞懂股票和股票期貨的差異

2635
股票期貨
股票期貨是什麼?股票期貨和股票有什麼關係?股票和股票期貨的差異?股票期貨有什麼優缺點?交易股票期貨要注意什麼?股票期貨保證金是多少?有效的利用股票期貨這個投資工具,可以享受很多投資股票無法得到的好處。 ...
Multicharts程式交易

Multicharts程式交易是什麼?3分鐘帶你入門最簡單的程式交易平台!

1809
Multicharts程式交易 01. Multicharts是什麼? Multicharts程式交易 Multicharts程式交易是目前市面上最主流、入門門檻最低、最容易上手的程式交易軟體,對於程 ...
期貨手續費是影響獲利的重要成本,5分鐘搞懂是誰吃光你的錢!

期貨手續費是影響獲利的重要成本,5分鐘搞懂是誰吃光你的錢!

8135
期貨手續費
期貨手續費 1. 期貨手續費 期貨手續費 期貨手續費對於交易期貨的人來說是一項非常重要的成本,因為我們每一次買賣進出場,都會需要繳交期貨手續費以及期貨交易稅,這筆交易成本會影響我們獲利的績效,如果忽略 ...
微型黃金

2022微型黃金期貨該如何下單?哪家券商可以交易?微型黃金手續費多少?

470
微型黃金
微型黃金 01. 什麼是微型黃金? 微型黃金 微型黃金期貨商品是大家耳熟能詳的黃金期貨的低階入門版,我們一般講到黃金期貨,通常提到的都是紐約期貨交易所發行的黃金期貨,然而因為黃金期貨本身的門檻較高,比 ...
台積電

忍了30年,張忠謀終於公開台積電經營學

985
台積電經營學 台積電商業模式是以「客戶是誰」為定,不是「產品是什麼」為定,台積電的商業模式是半導體製造服務,客戶是「別的半導體公司」 [周刊王CTWANT] 半導體教父、台積電創辦人張忠謀26日在演講 ...
台指期夜盤5

台指期夜盤3分鐘小學堂,帶您掌握台指期貨盤後交易必備常識!

2663
台指期夜盤
台指期夜盤 01. 什麼是台指期夜盤? 台指期夜盤 台指期夜盤應運而生,單獨台指期早盤的期指時代已宣告更進一步,但你知道為什麼需要台指期夜盤嗎?其實,隨著世界經濟的發展與成熟,所謂地球村的概念早已不再 ...
選擇權開戶

選擇權開戶怎麼選?3個重點+3個步驟讓你輕鬆上手進入選擇權的世界

1304
選擇權開戶
選擇權開戶是操作選擇權實際操作的第一步。就像許多技能一樣,沒有人一開始就會的,必須要有正確的學習步驟與學習方法,而現在許多券商、期貨商均提供線上選擇權開戶。只要準備好證件和手機安裝APP,券商直接視訊 ...
CFD差價合約

CFD差價合約介紹,3分鐘讓你明瞭為何它會是小資翻身的好幫手!

1067
cfd差價合約
CFD差價合約 01.什麼是CFD差價合約? cfd差價合約 CFD差價合約交易是什麼呢?CFD差價合約是一種金融商品衍生而出的交易工具,如果你曾在網路上看過一些外匯保證金交易、比特幣差價合約、期貨標 ...
期貨怎麼玩

期貨怎麼玩?做好4件事才能大賺小賠!

6017
期貨怎麼玩:01. 認識期貨交易 期貨怎麼玩 期貨怎麼玩?對於所有的期貨交易者來說,大家最關心的事情,無非就是期貨到底該怎麼交易才可以獲利,俗話說:「萬丈高樓起於平地,千里之行始於足下。」,如果真的想 ...
債券下跌出現流動性風險

債券下跌出現流動性風險

118
2022/10/24 我們與金融危機的距離,可能比想像的還近。 債券市場正在經歷幾十年來最大的動盪,而這一次,看來很難收尾,各國政府現在的動作,都是在買時間期望其他地方先爆出問題罷了。 為何債市面臨流 ...
加入選擇權搖錢樹 line@

加入選擇權搖錢樹LINE : @optree,可收到最新的選擇權交易日記、好文分享及最新活動訊息

「選擇權搖錢樹」APP

下載後記得登入會員(免費),才會有好康~ 這好康包括只有會員才有的加值服務,推播訊息服務,不漏接第一手重要資訊。

文章分類
近期文章
精選文章
相關標籤
1
0
喜歡你的想法,請發表評論。x