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選擇權文章

選擇權賣方風險無限 ? 3招分享如何避開風險,善用選擇權賣方高勝算的交易優勢

很多投資人因為選擇權賣方獲利有限風險無限,而不敢交易選擇權賣方,今天跟大家來好好聊聊選擇權賣方,很多人誤解選擇權賣方風險很高,而不敢交易,然而事實真的是如此嗎 ? 其實只要避開交易風險,就能善用選擇權賣方的高勝算優勢 ! 讓賣方成為你交易的好朋友。

1. 四個基本的選擇權部位

交易選擇權首先要了解,四個基本的選擇權部位。選擇權賣方為下面兩個部位:SELL CALL選擇權賣出買權,就是偏空做的意思。SELL PUT選擇權賣出賣權,就是偏多做的意思。我們用紅色跟綠色標示,綠色是SELL CALL,紅色是SELL PUT。

選擇權賣方_選擇權交易方式名稱辨識
選擇權賣方

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2. 選擇權賣方保證金

選擇權賣方需要支付保證金,但是可收取權利金;選擇權買方則是專門支付權利金。選擇權賣方我們俗稱莊家,而莊家大概需要支付多少的選擇權保證金呢?

一般是一萬多到兩萬多,如果你一直抱著不走,不停損的話。可能會漲到三萬多到8萬多,所以保證金是浮動的!正因如此,選擇權賣方的投資人一定要設定停損。你的選擇權保證金才不會越來越多喔~

這就跟期貨不太一樣,期貨保證金是固定的。3萬就3萬10萬就10萬,它不會改變。可是選擇權賣方保證金是會改變的,根據什麼改變呢 ? 根據選擇權權利金的大小做改變,權利金越大保證金越貴。同時,選擇權保證金也根據現在指數的位置,以及選擇權履約價的距離做改變。它是有公式的。

選擇權賣方_選擇權賣方保證金

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3. 選擇權買賣的遊戲規則

選擇權買賣的遊戲規則是這樣子的:做選擇權買方的人,他付的權利金被誰收走 ? 被選擇權賣方收走了。選擇權賣方是付保證金,保證什麼呢 ? 保證賠得出選擇權買方賺的錢。選擇權的買方跟賣方屬於對立的兩方,一賺一賠的情況之下,兩個會抵銷掉。所以選擇權買方賺多少,選擇權賣方就賠多少。

在之前選擇權買方課程中,我們有說到:選擇權買方價格,上漲的想像空間是很大的。可能從50漲到500不等,假設從100漲到500就是賺400點的價差,這400點的價差就全部由選擇權賣方來賠。

做選擇權賣方的人如果都沒出場,就必須支付保證金來賠價差。所以選擇權保證金才會浮動。當選擇權賣方帳上的權利金越來越貴,所以要準備更多的錢賠給對手,就是選擇權買方。另外大家所熟悉的股票權證,它就是做買方。發行權證的券商就是做賣方。

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4. 選擇權賣方真的是獲利有限,損失無限嗎?

選擇權是很公平的,你可以當選擇權買也可以當選擇權賣方。而做選擇權賣方的勝算一定比較高,不然不會有人想做賣方。

那選擇權賣方真的是獲利有限,損失無限,跟選擇權買方相反嗎 ? 其實你只要會停損,損失就有限。做期貨做股票也都一樣,都要設停損。重點就是做選擇權賣方一定要學會停損!只要肯停損,損失就不可能無限。就算選擇權權利金從30點漲到300點漲到900點,因為你中間就出掉,所以後面的虧損跟你一點關係都沒有。注意:做選擇權賣方的人,選擇權權利金上漲是賠錢的。

記住喔~選擇權賣方要吃龜苓膏,因為做選擇權賣方希望價格歸零。如果價格從60一路跌到30一路跌到0最後收乾,這就是你的錢了。選擇權賣方喜歡價格越來越低,權利金價格就越低。所以獲利有限這句話是沒錯的!

如果你賣出60點,當然是跌到0點才是最大獲利。相反如果一樣60點賣出,但價格漲到120點,那不是賠60點嗎?所以權利金上漲是做選擇權賣方虧錢,這要記住。只要上漲過程中,例如60點漲到90點就停損出場。損失就是這兩個價差,60-90= -30點。所以後面不管漲多少,跟你一點關係都沒有。停損是不是就很重要了呢?

選擇權賣方_選擇權賣方獲利有限損失無限嗎

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5. 選擇權賣方SC-到期損益看結算位置

這個是選擇權賣方SELL CALL的結算獲利曲線圖:SELL CALL偏空看,行情下跌就是獲利的區間,跟選擇權買方的圖是相反對稱的。如果SELL CALL 11400收171點,那選擇權賣方最大獲利就是171點。行情只要結算在11400以下,171就是全部收進來。

結算損益圖是在結算當天,看指數落在的哪個位置。什麼時候結算?我再講一次:周選擇權是每個周三下午一點半收盤結算,月選擇權是每月的第三個周三結算。結算日這天的指數落點在哪,就是期貨價格落點。而期貨價落點是用大盤最後半小時,加權平均算出來的。這是選擇權的遊戲規則。

選擇權賣方_選擇權賣方SELL-CALL結算損益表

再來是做選擇權賣方就兩個重點:一個是方向,一個是區間。看哪邊是漲不過或跌不破的地方。

選擇權賣方SELL CALL為偏空看,假設我認為行情漲不過某個地方。那11600就是天花板的位置,也是我們俗稱的區間。交易選擇權SELL CALL時,要給它一個數字。

如果覺得行情不會漲過11600,要把那個數字明確說出來。

只要行情結算之前真的漲不過,選擇權權利金你就可以全部收起來。

選擇權賣方_選擇權賣方SELL-CALL講解_選擇權方向選擇權區間

下方示意圖:

SELL CALL 11600行情有跑但最後沒有漲過去,結算的時候掉下來,選擇權權利金就全部被收乾。

選擇權賣方_選擇權賣方SELL-CALL講解_選擇權方向選擇權履約價

相反的SELL PUT也是一樣,SELL PUT 11200看多,看行情跌不破某個價格。

選擇權賣方除了看方向以外,還看區間行情不會跌破哪或不會漲過哪。

所以SELL PUT 11200是我認為行情不會跌破這個價格。

選擇權賣方_選擇權賣方SELL-PUT講解_選擇權方向選擇權區間

這張圖是我覺得:行情不會跌破11200點!價格只要不跌破,你就可以把選擇權賣方的權利金全部都收乾。概念是這樣子

選擇權賣方_選擇權賣方SELL-PUT講解_選擇權方向選擇權履約價

我們回到剛剛的結算損益圖複習一下:

價格只要不漲過SELL CALL 11400,權利金171點全部收乾。

可是如果行情漲過一點到11401呢?

以履約價來算賠了一點,但你一開始先收了170點,你還是賺170點!

所以選擇權賣方的人勝算比較高。最後虧損要加上權利金,才是真正的虧損。

等於如果你的損益平衡在11571點以上,才會開始虧錢。因為一開始收171,價格要真正超過11400再加171點以上,才是你的虧損區間。

選擇權賣方_選擇權賣方SELL-CALL結算損益表-1

選擇權買方是相反的,你可以看到選擇權買方跟選擇權賣方的圖,兩個完全是相反的。賠錢區間跟獲利區間是對稱的兩個區間,加起來等於0,這就叫做零和遊戲。一個是賺171點,一個是賠171點,損益區間的數字完全相反。

選擇權賣方_選擇權賣方BUY-CALL結算損益表

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6. 選擇權賣方SP-到期損益看結算位置

那SELL PUT是偏多做,代表我認為行情會在某個價格以上。只要判斷正確,沒有跌破就賺錢。金額就看收進來的選擇權權利金是多少。

例如剛剛的案例:

SELL PUT收進來權利金是148點,所以不跌破11200的話,我就收148點。

一點50元所以148乘上50,就是你的獲利。如果跌破的話,跌越多賠越多。價格只要11200以上,就是獲利區間,固定賺148點。那損益平衡點是11200減148點。因為一開始先收148,所以有緩衝空間可以讓行情再多跌148以下,才是你的虧損區間。為什麼選擇權賣方勝算比較高?因為先有收一筆權利金進來,所以勝算比較高。

選擇權賣方_選擇權賣方SELL-PUT結算損益表-1

選擇權買方是相反的,除了價格要跌破11200以下,行情還要再多跌148點以上,才是獲利區間。成本148,如果行情沒有跌破這個價格以上,是沒辦法有太大獲利的。

選擇權賣方_選擇權賣方BUY-PUT結算損益表

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7. 選擇權賣方-過程損益看價差

如何看過程中損益呢?過程中損益完全看價差。我們以11400 CALL舉例:

沒有分買方跟賣方,這是選擇權權利金的報價走勢圖。可以看作是一檔跑得非常快的股票。選擇權權利金價格從60點跌到30點,這一段是做選擇權賣方的賺錢。但價格從30漲到120,這一段就是做選擇權賣方的賠錢!

假設在30點賣掉,漲到120點的時候買回。低價賣掉高價買回,不就是賠價差嗎?空在地板又買回在非常高的點,就是賠90點。

選擇權賣方會希望賣出後,價格就開始收斂賺錢。如果賣出後價格開始上漲,這段就賠錢。所以做選擇權賣方在結算之前的進出、損益,完全是看價差。

請特別注意,因為太多新手同學問過這個問題:做賣方一開始收148點,是不是馬上就賺148點? 不是喔~148點只是你暫時保管而已。進場148點漲到150點,等於虧損2點。過程中的賺賠就看這個權利金的漲跌,148點往下跌就賺錢,往上漲就虧錢。

過程中損益是看選擇權權利金的價差,結算損益是看落點,看指數落在什麼地方。這兩個結算之前及之後的損益,是完全不同的觀念及算法。請新手要特別留意一下,這也是蠻常搞混的。

選擇權賣方_選擇權賣方損益怎麼計算

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8. 漲不到和跌不到的地方,都沒有履約價值

選擇權賣方就是專門做:行情不可能漲到的地方/不可能跌到的地方。

因為價格只要漲不到/跌不到,買方權利金都會歸零。這是做選擇權賣方的思考邏輯。所以應該判斷行情不會漲/跌到哪,不會跌破就做SELL PUT,要把不會跌破的價格說出來。不會漲到要做SELL CALL,把不會漲到的價格說出來。

選擇權賣方是預設行情,有兩個重點:

第一個方向是偏空還是多

第二個是不會漲到的地方及不會跌破的地方叫區間,就是我們選擇的履約價。

選擇權賣方跟選擇權買方的思維邏輯是完全相反的,選擇權賣方是認為不會跌破某個價格,買方則是認為會跌破。兩個對做一賺一賠之下成交。

選擇權賣方_選擇權賣方專做漲不到和跌不到的地方

選擇權權利金要看T字報價表中的成交價。權利金到底會收多少錢?直接看成交價就可以了。

選擇權賣方_選擇權賣方收權利金付保證金

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9. 選擇權賣方三個交易重點

第一點:資金管理也就是風險管理,這個非常重要!不管是做股票/期貨/選擇權買方/選擇權賣方都一樣。所有投資要將資金管理擺在第一,首先就是控制風險。

第二點:挑比較好的進場點,雖然選擇權賣方勝算比較高,但還是要挑進場點。要思考可以在什麼技術分析條件進場,或是根據什麼邏輯判斷去找比較好的進場點。

第三點:做選擇權賣方不見得要收乾,就是不一定要擺到結算。

我一開始做賣方會希望把選擇權權利金收乾,因為我希望它歸零。可是交易久了以後,我覺得不見得要收乾。因為行情可能會反轉,可能已經有曾賺到90%的權利金。例如:選擇權權利金一開始是100點,現在跌到10點。一旦行情反轉也可能從10點再漲100點,那就什麼都沒有了。如果再繼續漲也可能漲到200點更慘。所以不見得要收乾,因為行情是很難說的!

所以選擇權賣方主要是看行情是不是持續,再做決定賣方要不要留。如果行情持續且不會跌破地板價,那就可以放著。如果行情曾經賺錢,但可能後來跌破,你要懂得逃跑!不見得一定要放到最後的選擇權結算日,是可以提早出場的。該停利的時候就先提早停利。我後來做選擇權賣方交易,應該有超過50%的交易部位,是不會放到結算的。因為行情可能會跑到別的方向,所以我不會一直放到結算。

以上是選擇權賣方交易重點,提供給大家參考

10. 選擇權賣方QA問與答

Q : 選擇權賣方風險大嗎 ? 為什麼有錢的莊家都做賣方 ?

A : 風險跟商品無關跟交易者的交易行為有關,買太多 + 不停損風險就大。買太多是第一個錯誤。專職交易者會計算風險並嚴格執行停損,所以風險是可以控制的。選擇權賣方勝算高容易賺錢所以有錢的莊家和自營商都喜歡做賣方。更多賣方教學請看影片

Q : 選擇權賣方有哪幾種策略,作多、做空怎麼下單 ?

A : 裸露單邊的賣方 有三種,一個是看多SELL PUT,一個是看空SELL CALL,一個是看盤整SELL CALL + SELL PUT。 其他的賣方策略,例如賣方價差單,選擇權兀鷹策略、蝴蝶策略 都是基礎單邊裸露的賣方。有興趣可以看選擇權獨孤九劍策略試算軟體學更多。

Q : 選擇權賣方要多少保證金

A : 保證金是浮動的,有公式計算 。期交所所公布的A值和B值當作基礎計算,根據A值B值大小,履約價和大盤價格、權利金高低 去套公式計算。一般來說券商都提供最後保證金的數據,也可以在我們官網的T字報價看到所有履約價的賣方保證金數值

看完這篇文章,是否讓你對選擇權賣方有更進一步的了解呢 ? 如果你想用選擇權賣方為自己創造被動收入,當個人人羨慕的包租公,可以加入選擇權獲利密技懶人包線上課程,我將帶你快速了解選擇權,一次學會更多選擇權交易的技巧 !

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股東會紀念品 01. 股東會紀念品是什麼? 股東會紀念品是什麼?股東會紀念品是公司或企業為了感謝參加股東大會的股東們,向股東贈送的紀念品或者是一些禮物,如果想要領到股東會紀念品,就必須持有公司的股票,另外也不是每一家公司都一定會發股東會紀念品。 因此如果是以股東會紀念品為目的而買股票,最好事先打聽清...
景氣燈號查詢 01. 景氣燈號查詢有什麼用途? 景氣燈號查詢的用途是什麼呢?通常進行景氣燈號查詢的人,大多是有在投資股票等金融商品的投資者,他們希望透過這個指標來了解目前的經濟狀況。景氣燈號是一種宏觀經濟的觀察工具,各國政府、中央銀行等機構會利用它來衡量經濟發展的狀況。一般人則會根據景氣燈號查詢的結...
縮表 01. 縮表意思是什麼? 縮表是什麼?縮表對於大多數人來說應該只停留在聽過但卻很陌生的程度,那麼縮表到底縮的是哪個表?縮表的英文是Shrink Balance Sheet,其實縮表指的是縮減資產負債表,一般來說縮表和升息會由中央銀行進行控管。 當央行會需要去縮減資產負債表的時機,通常是各國央行...
【除權息最強攻略 ! 賺價差領股息一次搞定】 大家早安,清明連假第二天你有打算去哪玩呢 ? 聽說桃園機場橡擠沙丁魚,台北開車到嘉義七小時還不能到 ! 我不想在外塞車,所以在家錄影片,精心準備一部股票影片給你【除權息最強攻略】,分享除權息的交易技巧,讓你股息免繳稅又能賺價差 ! 線上學習 https:...
這堂課要介紹的是選擇權搖錢樹官網中的籌碼指標,叫做:Put/Call Ratio也就是台指選擇權Put/Call比。首先會提到選擇權基礎教學,教你什麼是Buy Call、什麼是Sell Call,什麼是選擇權未平倉?要解讀台指選擇權Put/Call比,要先知道什麼叫留倉,然後進階會講到台指選擇權Pu...
01. 金融期貨指數是什麼 ? 金融期貨是一種衍生性金融商品,本質上是以某類金融資產(如指數、利率、貨幣等)作為標的的期貨合約。廣義而言,金融期貨包含所有以金融類資產為基礎的期貨商品,如股票期貨、指數期貨等。 然而,在台灣實務交易中,「金融期貨」一詞常被狹義使用,特指由臺灣期貨交易所所推出、以「臺灣...
選擇權平倉 選擇權是一種契約,其選擇權買方有權利但沒有義務,在未來的特定日期或之前,以特定的價格購買或出售一定數量的標的物。選擇權所表彰的是一種權利,選擇權買方支付權利金,取得買權CALL 或賣權PUT,於特定期間內,依特定價格及數量等交易條件買賣現貨之契約;選擇權賣方,於選擇權買方要求履約時,有依...
選擇權隱含波動率 選擇權隱含波動率的影響因素變化與市場未來趨勢息息相關 ! 選擇權隱含波動率(Implied Volatility,IV)是用來衡量標的波動程度的指標之一,也可以說是將市場上的選擇權權利金價格代入期權理論定價模型(例如Black-Scholes模型),所反推出來的選擇權隱含波動率數值...
連假第四天,來學習【短線當沖系列】 大家早安,清明假期第四天去哪玩呢?連假期間應該到處都是人擠人,路上容易塞車吧。車子交給別人開,你可以路上看影片充電學習!今天要分享的是【短線當沖系列】,我發現很多投資人做期貨、選擇權喜歡做短線,股票當沖的人也很多,大家都希望每天從市場裡提款,但短線交易要掌握什麼重...
選擇權開戶是操作選擇權實際操作的第一步。就像許多技能一樣,沒有人一開始就會的,必須要有正確的學習步驟與學習方法,而現在許多券商、期貨商均提供線上選擇權開戶。只要準備好證件和手機安裝APP,券商直接視訊確認後即可完成選擇權開戶。 拜產業成熟進步所賜,市場非常的競爭導致大家費率都差不多,而選擇權開戶真正...
本益比 01. 本益比意思是什麼? 本益比是什麼?本益比的英文是P/E Ratio ( Price-to-Earnings Ratio ),本益比又稱市盈率,經常被用來衡良一家公司的股價與每股盈餘的比例,用以評估該家企業的股票估值是否被市場高估或低估,一般來說了解本益比就可以大略預測出,可能需要幾年...
【時報-台北電】美國準總統川普昨(30)日對金磚國家(BRICS)發出警告,若繼續去美元化,他將祭出100%關稅。 川普昨日在真實社群發文指出:「我們袖手旁觀金磚國家試圖擺脫美元的想法已經結束,我們需要這些國家做出他們不會創造新金磚國家貨幣,或支持任何其他貨幣取代強大美元的承諾,否則,他們將面臨10...
選擇權報價 選擇權報價的核心就是T字報價表,首要要知道指數的位置在哪裡 ! 眾所皆知選擇權是一種權利,是將權利標準化的金融商品,投資者可以自由擔任買方或是賣方來交易選擇權,同時選擇權也是一張有價值的合約,交易者在選擇權報價中所決定購買的價格為選擇權權利金,而要看懂選擇權報價,首先就是要學會看懂選擇權...
量價關係 01. 量價關係是什麼? 量價關係是什麼?量價關係是技術分析中的一個概念,指的是成交量與價格之間的關聯性,以股票市場為例,賣家都希望以更高的價格賣出手上的股票,但如果沒人想買價格不會上升,因此在市場之中如果股票的價格要上漲,就必須有人願意出價以更高的價格買入,因此股票價格若上漲,通常會伴隨...
#什麼是小S&P500? 小S&P500是指S&P500指數或稱標普500指數的期貨商品,在芝加哥商業交易所一般寫為mini-S&P500,所以我們一般也稱為小S&P500的原因,由於小S&P500是期貨商品,所以具有商品的到期日、保證金制度,因為跟隨...
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