反彈連漲四天選擇權20220518

2022-05-17
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選擇權交易日記

1.期貨選擇權盤前分享

大家早安，台指期連續四天反彈，從上周四長黑大跌破低以後，連續四天反彈。這波反彈從低點15526 到現在1615 已經反彈 639 點。行情何時翻多呢 ? 現在是空方反彈還是多方起漲 ? 我只能說走一步看一步，步步為贏。我在第一天跳空上漲的時候開始做多，做多並不是看長線翻多，而是短線上走勢轉強，那麼期貨選擇權的短線交易就可以進場做多。走勢是從短線開始翻多，然後中線翻多，最後是長線翻多。所以是一關一關看。

標出最近幾個關鍵位置，標註在台指期五分K上

D點 : 5月12夜盤急殺，空方攻擊訊號。這裡是美股開盤大跌的時間，當天美股收最低，隔天5月12日台股白天也是大跌收低。破底大跌長黑。

A點 : 5月13早上跳空轉強，這是我開始翻多的點。

B點 : 5月17日早上跳空向上，我在這也進場做多。

C點 : 5月18日下午跳空下上，這裡過了下跌攻擊點 D，這裡又是一個轉強點。我加碼多單。

從下跌到上漲有幾個關鍵轉強點，A點、B點、C點，之後還會有其他轉強點。

所以我說，現在是空頭還是多頭 ? 是反彈還是起漲 ? 如果用一步一步看的方式，走勢會告訴你答案。

我能做的是，短線上做對方向，然後跟著走是操作，走勢上漲繼續做多，走勢下跌跟著放空。不預設立場，這樣才能在行情波動中獲利。

2.期貨選擇權籌碼分享

籌碼日期2022/05/17
選擇權PUT CALL Ratio96.15%，選擇權莊家SELL PUT多單增加比較多
外資買賣超(億)賣超8.58億，連續賣超
外資台指期口數(萬口)淨多單91口，增加2631口多單，外資加碼期貨多單

外資選擇權籌碼
BC 1萬5426口 + BP 3萬7605口
BC 2132萬 + BP 6億1766萬
整體來說外資選擇權空單比較多

自營選權籌碼
BC 8487口 + SP 1萬5981口
BC 1億8587萬 + SP 5億1089萬
整體來說自營選擇權多單比較多

選擇權最大未平倉量
莊家SC在16200有1萬9397口，SP在15500有1萬3062口

***09:22

上漲 118點，連續夜盤上漲走勢，開盤往上漲

籌碼買賣力道是多方，看他漲多遠

***09:23

美元指數20年新高！外資恐大舉流出謝金河：「這國家」慘了

台股17日收復1萬6千點關卡，不過市場情緒謹慎觀望，成交量只有2067億，外資也持續賣超8.58億元。今年第一季以來，受到美國聯準會升息影響，外資大舉抽離新興市場、回流美國，美元指數連帶漲勢兇猛。專家認為，現在俄烏戰爭與通膨趨緩，加上歐洲央行下半年將啟動升息、歐元可望觸底，因此美元指數接下來或許漲勢有限，資金也可望回流股市，下半年不用太悲觀。

17日台股跟隨亞股齊漲，加權指數收復1萬6，開高走高、勁揚155點，而貶不停的台幣也終於在30元關卡前稍稍止步。有鑑於外資今年在台股瘋狂提款7854億，央行總裁楊金龍表示，外資若持續撤退，導致台幣大幅波動，央行一定會出手干預，至於下檔防線在哪？就不好說了。

央行總裁楊金龍vs.立委曾銘宗(2022.5.12)：「外資如果說出去巨量地出去，導致我們的外匯市場波動非常大，有失序之虞，影響到我們經濟發展的時候呢，那中央銀行一定是會進去調節的，我們台幣的波動度都比它們小(對)，所以呢我們也很難說，30塊我們才進去(干預)也不一定。」

今年以來，截至5月16日為止，全球主要貨幣兌美元，日圓累計重貶11.02%、歐元8.3%、韓圜7.42%，新台幣、人民幣也分別貶了7.12%、6.22%；反觀美元指數受美國升息帶動，已經大幅升值9.3%，5月13日甚至一度衝破105、續創20年新高。財經專家謝金河警告，當美元匯率大漲、資金回流美國，體質不佳的新興經濟體勢必重傷，帶動全球經濟洗牌。

台新金控首席經濟學家李鎮宇：「美元指數上漲的時候，第一個呢通常都是市場很恐慌的時候，所以錢都是往美國流嘛，所以新興市場一定先跌，但是呢它往美國流，它會不會進美國股市也不會，為什麼因為它覺得未來不好了嘛，它覺得未來不好我幹嘛還進股市，所以它進債市，所以它會造成那個資金的挪移。」

美元強勢、美債殖利率走高，謝金河進一步預言，資金可能從對岸大舉流出，製造業出走，房地產浮現泡沫危機；外媒CNN也以外資正在拋棄中國為題，點出俄烏戰爭、封城與美國升息都加速外資撤離，匯率升貶的連鎖效應，牽一髮動全身。

星展銀行財管投資顧問部副總裁陳昱嘉：「通膨的情勢一旦有稍微舒緩的一個情況，所以這個升息的預期可能稍微會，稍微比較平淡一點，所以美元指數再往上的空間，我們是覺得相對是有限。」

聯準會樂見強勢美元，因為能壓低進口商品成本，有助抑制通膨，但專家指出，在歐洲央行下半年跟進升息與通膨和緩下，美元指數可能快見頂。

星展銀行財管投資顧問部副總裁陳昱嘉：「(美元指數)慢慢見頂之後，那如果說企業獲利開始回穩，接下來第三季其實有機會，因為季節性的一個需求，那這些風險性資產的表現，有可能會稍微比較好一些，所以美元指數也開始有可能會，稍微比較表現比較平淡一些。」

台新金控首席經濟學家李鎮宇：「你要先看到錢，開始把美國10年期公債殖利率，開始往下買(殖利率下跌)，而且買的速度要稍微快一點，到了今年下半年9、10月之後，或者是下半年這個第三季之後呢，我們覺得美國股市的價值，就會相對比較便宜，這個時候就會有很多資金再回來，它其實就是一個循環。」

美元指數天花板似乎不遠矣，這是否代表美股即將觸底？市場既期待又怕受傷害。

***10:01

回測今天低點 + 反彈

還是維持多方