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崩盤再起 ? 選擇權20220614看盤日記

內容目錄
選擇權20220614-1

1.期貨選擇權盤前分享

大家早安,美國是黑色星期五,台灣是黑色星期一,昨天跳空大跌三百點,最後期貨下跌 421點,大盤下跌389點。行情跟我想的不一樣,認為行情底部墊高,結果上周五這周一兩天大跌, 看來市場賣壓繼續出現,外資昨日大賣超480億,市場恐慌再現。

昨日的開盤跳空幅度比周五夜盤下跌幅度還大,是我定義的強空盤。 開盤開這麼低一定是有人不計成本賣股票。昨天權值股下跌,台電、鴻海、聯電、聯發科 都跌兩三趴,其中航運股跌比較兇,長榮、陽明跌6趴。

台股黑色星期一

13號黑色星期一,台股今日重挫,開盤直接大跳水,至近午盤時,始終維大跌逾300點,由於外資大逃殺,致權值股重挫,台股跌勢擴大至400點以上,再度面臨萬六關卡保衛戰。

台股今天跌幅約在近2.4~2.5%之間,代表台股市值前50大的台灣50指數跌勢明顯大於大盤,約跌2.6%附近,盤面上只有統一超及遠傳力守在平盤之上,矽力-KY跌逾6%最重,富邦媒、南電、和泰車都跌半根跌停以上,長榮、南亞科、台達電、萬海、聯發科等跌4%以上。

此外,研華、國巨、陽明、亞德客-KY、聯詠、友達、開發金、上海商銀、台積電、大立光、瑞昱、兆豐金、聯電、台新金、彰銀、鴻海、國泰金、南亞及中信金等台灣50指數成分股,跌幅都超過2~3%。

2.期貨選擇權籌碼分析享

籌碼日期2022/06/13
選擇權PUT CALL Ratio87.18%,選擇權莊家SELL CALL空單增加比較多
外資買賣超(億)賣超480.34億,連續賣超
外資台指期口數(萬口)淨多單4790口,減少2120口多單,外資減碼期貨多單


外資選擇權籌碼
BC 3萬1837口 + BP 2萬1069口
BC 2979萬 + BP 4億1537萬
整體來說外資選擇權空單比較多

自營選權籌碼
SC 1萬0892口 + SP 526口
BC 9621萬 + SP 2億0814萬
整體來說自營選擇權多單比較多

選擇權最大未平倉量
莊家SC在17000有1萬5845口,SP在15800有1萬4835口

大跌破低

選擇權20220614-1

3.台指期夜盤交易,快速掌握四大關鍵價 !

最近台指期夜盤波動大,上周五及這周一晚上連續大跌兩百多點,要如何掌握夜盤行情的發動時間點呢 ? 台指期夜盤的看盤技巧是什麼呢 ? 我將在這次直播分享夜盤的四大關鍵價,讓你快速掌握行情方向 ! 並提供適合夜盤的免盯盤交易策略,讓白天無法交易的你,也有機會參與台指期夜盤行情 !

***08:04

台幣種貶,股市大跌,股匯雙殺

投資人無處可逃⋯美股指數全面崩潰 史指跌入熊市

2022年美股拋售加劇,史坦普500指數跌至年內新低,收盤跌入熊市區域,因為在本周聯準會(Fed)召開重要會議之前,人們對經濟衰退的擔憂加劇。

史指下跌151.23點或3.88%至3749.63點,為2021年3月以來最低水平,較1月紀錄高點下跌超過21%。在大約3周前的盤中短暫交易後,史指首次收於熊市區域。上次淪入熊市是2020年3月疫情開始時。

道瓊工業平均指數下跌876.05點或2.79%至3萬516.74點,較高點下跌約17%。那斯達克綜合指數下跌530.8點或4.68%至1萬809.23點,距高點下跌逾33%。

在《華爾街日報》報導指稱Fed將考慮在15日升息75基點,超過目前預期的半個百分點後,主要股指在最後30分鐘觸及盤中低點。

投資人幾乎無處可逃。美國國債下跌,將10年期殖利率推至2020年3月以來最高點。比特幣下跌15%。在交易的某個時候,史指每支股票都走低。最後只有5支個股維持不跌。

投資人繼續消化10日高於預期的通膨報告,並為Fed本周稍晚時升息預做準備。

Cresset Capital創始合夥人艾布林(Jack Ablin)說:「任何想看漲的人都找不到任何可以理由。」「目前沒有任何估值不受質疑、利率上升、經濟方向不確定的情況。」

波音、Salesforce和美國運通分別下跌8.77%、6.97%和5.25%,隨著對經濟衰退的擔憂加劇,拖累道指。由於那指觸及52周新低和2020年11月來最低水平,受挫的科技股也遭受重創,Netflix、特斯拉和輝達下跌超過7%。

旅遊股也下跌,嘉年華和挪威郵輪公司分別下跌10.32%和12.3%。達美航空下跌8.28%,而聯合航空下跌10.06%。

史指所有主要類股均出現下跌,能源下跌逾5%,消費性非必需品、資訊科技和公用事業也下跌超過4%。

Sanctuary Wealth投資長基爾伯格(Jeff Kilburg)表示,股指大跌可能代表許多投資人正在獲利了結或重新配置投資組合,也可能代表市場處於「投降階段」。

隨著股票拋售,短期利率上漲。10年期美國國債殖利率上漲20個基點至3.35%,因為投資人繼續押注Fed可能不得不採取更積極的措施來抑制通膨。價格與殖利率成反比,1個基點等於0.01個百分點。2年期美國國債殖利率最新上漲23個基點至3.28%。

上周主要股指創下1月底以來最大單周跌幅,因投資人越來越擔心通膨上升將使經濟陷入衰退。勞工統計局10日發布報告,上個月美國消費者物價指數(CPI)同比上漲8.6%,為1981年12月以來最大漲幅,超出經濟學者的預期。

汽油價格周末也升到每加侖5元以上,進一步加劇了對通膨上升和消費者信心下降的擔憂。

與此同時,隨著利率上升,規避風險的投資人繼續拋售加密貨幣,比特幣13日跌破2萬4000元並觸及2020年以來最低水平。包括Coinbase和Microstrategy在內的加密相關公司分別下跌11.41%和25.18%。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O’Hara)寫道:「加密貨幣比特幣一直是衡量投資人股票風險門檻的重要指標。」「去年買入的大量多頭仍受困,因此很容易看到回調至1萬9500元。這對股市來說將是一個看跌的解讀。」

投資人期待15日Fed將宣布至少升息半個百分點。Fed今年已經2次升息,包括在5月升息50個基點,以防止近期通膨飆升。

某些經濟學家認為,在10日的CPI報告發布後,Fed本周甚至可能升息0.75個百分點。

如果歷史可以作為指導,那麼這種拋售可能還會繼續下去。Bespoke Investment Group的數據顯示,自二戰以來共有14次熊市收盤,平均而言,史指平垮跌幅的中位數為30%,低迷持續時間的中位數為359天。

Truist分析師勒納(Keith Lerner)表示,在今天的拋售中,投資人應在消費性必需品和醫療保健等領域保持「防禦姿態」。這些股票可能無法上漲太多,但表現會相對優於其他類股。

即使價格下跌,艾布林則將黃金視為一個避險的安全港,而持續支付股利的個股也是不錯的選擇。

資金大逃殺! 非美貨幣全倒 台幣連8貶重挫1.58角

美國5月消費者物價指數(CPI)年增率高達8.6%超乎市場預期,外資今天(13日)狂砍台股480億,並大舉匯出,熱錢瘋狂流出亞洲,非美貨幣全面跳水。新台幣兌美元匯率一舉摜破29.7元價位,收在29.742元,重貶1.58角,匯價連8貶、創近1個月新低,台北和元太外匯經紀公司成交量18.66億美元。

美國通膨居高不下,美股四大指數收黑,今天亞洲股匯市全面收黑。台股終場重挫389點,收在16,070點,成交量2292億元。三大法人賣超504.24億元,其中外資及陸資賣超480.34億元。

外匯交易員指出,外資今天大概匯出至少10億美元,使得台幣一早就貶破29.7元,最低見到29.752元。一般預測,台幣明天恐怕就會回測前波低點29.854元,一旦貶破,30元大關不遠,央行是否再度進場護盤,有待觀察。

觀察主要貨幣今天對美元表現,根據央行統計,美元指數今天大漲1.5%,非美貨幣全面跳水,歐元重挫1.51%,韓元貶值1.18%,新加坡幣、人民幣約貶0.62-0.63%,新台幣貶值0.53%。

本週進入全球超級央行週,由於美國通膨率創下40年新高,市場預期聯準會恐怕加速升息步調,至今聯準會已經升息3碼,外資巴克萊預測聯準會6月將一次升息3碼,大於聯準會先前暗示的2碼。台灣央行也將跟進升息,只是升息半碼或1碼,各界看法不一。

***08L49

開盤跌一百多,跌幅縮小減半 夜盤跌兩百

籌碼買賣力道多方

***09:09

台指看起來沒事 15944 -109

電話線轉強,買賣力道多方數據 +889 ,數據是不強,但是有買盤,台積電和金融股今天護盤,開低走高

***09:12

台積電 VS 台指期

台積電跳空到前低 收紅,台指期 拉下引線

***09:17

籌碼瞬間轉空 買賣力道變成賣方

***09:23

跌幅擴大

15876 -177

***09:40

大盤日K 往下跳空 收黑

走勢繼續不好

***09:53

開高走低 ,應該是說開低走低。 15856 -154

***09:57

15879 -193

大盤日K

***11:41

15928 -122

今天有護盤。跌的比美股少

但還是下跌

***12:06

反轉向上 往上拉

今天把期貨空單停利出場

B點 翻多 目前SP 15800 兩碼

***13:15

今天收T 又護盤成功,這週三結算SP賠錢壓力會小一些

***16:07

16047 -23點 開低走高 拉T棒

昨天將0050出場,今天重新進場

我要留言

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在〈崩盤再起 ? 選擇權20220614看盤日記〉中有 38 則留言

  1. 從每筆單獲利數百點
    再來數十點
    這幾天剩個位數
    逐漸遞減
    快到二階微分
    Breaking point
    好運沒了
    不太敢下單
    陪大家看盤

    回覆
  2. 價外2~3檔put
    早盤打2折
    現在選擇權都不能留倉
    莊家越來越貪婪
    權利金貴得離譜
    莊家有張良計
    我們有過牆梯
    正規軍不怕你跟他正面對決
    怕你跟他打游擊
    期指噴出就出
    盤整也出
    讓他去護守
    我們白蹭吃

    回覆
  3. 個人猜
    夜盤缺口16254會補
    日盤缺口16350再看看
    就等pm20:00表態
    最好近20:00跌破16000
    然後迅速站上16000
    如這樣
    多單至少要打4筆
    停損就設15點
    現在空手
    先來補眠一下
    若有下單要盯著不能留倉

    回覆

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