為何越來越多人選擇智能交易

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程式交易2022新手入門必懂概念!為什麼程式交易會一直賠錢

內容目錄

程式交易 01. 什麼是程式交易?

程式交易
程式交易

什麼是程式交易?你對程式交易有興趣嗎?程式交易又被稱作「自動化交易」、「量化交易」、「智能交易」、「演算交易」,那麼為什麼程式交易會有如此眾多的名稱呢?這是由於程式交易雖然都是透過程式進行買賣,但根據執行方式的不同,彼此間存在各種概念形式上的差別。

程式交易從最廣義上來看,只要撰寫出任何一支可以自動執行的程式,會自動進行下單買賣的動作,就是程式交易了。但問題是這樣可以賺錢嗎?萬一寫出來的程式成效不彰,豈不就是一直不斷賠錢?

是的,正是如此。單純的自動化交易,並不表示一定能盈利,當程式以錯誤的交易方式反覆執行,帶來的結果就是穩定賠錢,由於都是一致的交易動作,沒有例外。所以開始有人引入了所謂量化交易的概念,

也就是透過統計、數學的方法,輔以最新的電腦技術,將所有曾經發生過的行情進行沙盤推演,也就是俗稱的「歷史回測」,這些量化交易者會根據過去曾發生的行情,利用電腦大數據技術分析演算出可以盈利的交易方式,再透過程式並加以實行。

即便某一支程式的策略在某些時候會失效,亦可以同時運行另一支程式的策略,在這段時間彌補前一支程式的失效,就可以期待在各種規律或模式下,嚴格執行複數個設計好的策略,達到盈利的目的,這就是程式交易的完整概念藍圖。

主觀交易程式交易
行情分析過往經驗歷史回測
下單依據主觀判斷依照決定好的交易訊號
計劃執行受情緒左右完全執行
程式交易VS主觀交易

程式交易 02. 程式交易入門怎麼開始?

程式交易
程式交易

那麼究竟要怎麼開始程式交易呢?在做程式交易的交易者之間存在差距,這點我們不可否認,畢竟程式交易的高手從資金、設備、經驗、規模上,和普通的程式交易者顯然有著雲泥之別,但這並不代表程式交易的門檻就難如登天,根據交易形式的不同,也可以有不同的執行方式。

因為我們不一定要自己從零開發程式框架,網路上有很多開源資源,或是現成的交易平台,假如資金規模不大,也可以用一些簡單的策略,借用一些成熟的交易框架開始程式交易,只要使用的好,小資族也可以翻身做贏家。

以下是程式交易流程順序表,如果你對程式交易不了解,不知道怎麼開始,但又想試著投入程式交易的懷抱,可以從順序表中,大致看出你在程式交易路途中的何處:

  1. 至少懂一門程式語言,比如:Python、C語言、R語言等等。
  2. 自己開發,或使用他人提供的程式交易框架,比如一些開源框架,或是程式交易平台:Multicharts、NinjaTrader、MetaTrader等。
  3. 一個程式框架要可以導入行情資料進行分析、依照分析的結果執行策略、有需求時可以導入外部程式庫、可以進API之間的資料溝通。
  4. 撰寫一支程式交易策略,比如連漲五根K棒就買入,收盤前賣出。
  5. 回測歷史行情,確認這支撰寫好的策略是否可以獲利。
  6. 如果程式交易賠錢,完全不能獲利,可能就要打掉重練,再研究其他的交易方式。
  7. 假如可以獲利,那就要知道這支策略的交易週期為何?何時會失效?為何失效?是不是要滿足特定條件下才存在期望值?
  8. 如果這支策略失效,有沒有辦法修正,或是寫出另一支策略,在前一支策略失效時彌補這段時間的虧損?
  9. 從4.開始再來一次。

延伸閱讀:期貨怎麼玩?做好4件事才能大賺小賠!

程式交易3
程式交易

程式交易 03. 為什麼要做程式交易?

從前文可以知道,量化交易就是從不確定性中找確定性,找行情的特性,找價格移動的規律,再命令程式絕對執行,其實這和我們日常主觀交易的過程,是不是挺相似呢?

主觀交易程式交易
紀律無法絕對遵守絕對遵守
人性普遍需要經驗時間克服,也可能一輩子都無法克服。沒有人性
看盤時間有限無限
多商品多策略有限無限
程式交易

我們自己在做交易的時候,不也是透過觀察行情,在腦海中形成一些想法,再根據這個想法買進或賣出嗎?這個想法可能是一些既定印象,或是一些對行情的猜想,比如出現長紅K表示買盤強勢介入,如果帶量突破的話,很可能後續會有一段行情。

這聽起來很簡單,那為什麼大多數的人老是失敗呢?因為人不是程式,所以無法做到絕對執行,人在交易時是沒有紀律的,人會受到人性的折磨,賺了錢就會很想獲利入袋,所以賺不到後面的行情,賠錢了,明明只要停損就可以小賠出場,卻又受到人性蠱惑,不願認輸,即使想走,卻感到身體每個細胞都在告訴自己──凹回來!向下攤平!結果卻是越賠越多,深陷泥沼無法自拔。

更何況人有肉體極限,盤看久了眼睛不會痠嗎?坐久了屁股不會痛嗎?手上的部位很大能安心睡覺嗎?不怕哪天一睡過頭,行情轉變導致虧損嗎?年輕時有精力看盤,老了呢?早上有行情、晚上也有行情,難不成我們都不用工作、不用做其他的事情,就一直看盤嗎?

當然不可能!所以假如我們可以把我們對交易的想法,制定出交易的策略,把它寫進程式裡面代替我們去執行,我們就不需要辛苦的花費多年功夫去克服人性,也不會面臨需要吃喝拉撒睡的問題,也不用擔心哪天腦子被門夾了忽然不守紀律就大賠,時代在進步,人也要進步,這也是大多數人開始想進行程式交易的原因。

如果你是上班族,遇到以上的問題不知道該如何著手,你可以透過WINSMART期貨交易軟體來幫助你,這是一套搭配了世界主流交易平台如Multicharts、Metatrader5的一套交易輔助軟體,它已經寫好不需要你再從頭學習如何寫程式,可以自己改變參數自由設定出場條件,只要沒打到停損就會幫你持續抱單,甚至獲利還能再加碼,戰勝人性,不再恐懼抱單,止損如行雲流水,不再凹單!如果你對WINSMART有興趣,歡迎參加線上講座了解更多~

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程式交易 04. 程式交易常見問題

04-1. 有哪些程式交易平台、程式交易軟體、程式交易系統可以用呢?

04-2. 我不想從頭開始學習如何寫程式來交易,有現成的嗎?

確實有人在賣現成的策略或是交易訊號給其他人用,但這種寫好的程式,參數往往是固定不能修改的,如果策略失效就會變穩定賠錢。

04-3. 程式交易缺點?

完整的程式交易策略的進出場是寫死的,只會應對固定的交易訊號進出場,所以如果市場一轉變,策略會賠錢就會一直賠錢,直到市場重新回到適合這個策略的走勢,因此許多程式交易者都需要準備多支策略應付多變的行情,以免策略太單一進入賠錢週期時賠太多。

04-4. 程式交易賠錢怎麼辦?

程式交易最初是建立在讓程式依照歷史回測的結果,去捕捉一段市場的訊號作為買賣的依據,期待它在出現同樣的市場情形時可以賺取利潤。因此必要條件就是市場符合策略時盈利,市場不符合策略時就會產生虧損。

因此任何策略本身一定會有一段時間是獲利的,一段時間是虧損的,所謂會獲利的策略就是總合起來最終的結果要是正向盈利。舉例來說,假如你有一支策略在連續多頭行情發生時自動執行可以獲利,假如最近都是空頭行情當然會賠錢,如果已經確認市場環境暫時不適合這個策略,就是可能要考慮先停止使用該策略。

但我們有時候也無法預測未來的行情會如何轉變 ? 所以我們需要更靈活的程式交易工具 : WINSMART期貨交易軟體,它有提供趨勢加碼策略,也有盤整減碼策略,甚至可以讓你自由調整參數,任意組合搭配 ! 讓你在交易多變行情時,能夠及時的選出適當的策略來應用 !

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