1.台股大盤走勢
大家早安，台股昨天震盪拉尾盤，上漲了485點 漲到32803 ，成交量高達8309億。最近成交量大，看到好幾次八千億的大量。台股一路往三萬三邁進，台積電創新高漲到1820元，台達電漲到1280元。聯發科1780元震盪三天，高價的權值股都維持高檔。記憶體族群是強勢族群。旺宏 (2337)、華邦電 (2344)、力積電 (6770)、晶豪科 (3006) 四檔通通衝上漲停。再來是重電設備上漲，士電 (1503) 尾盤強攻漲停，華城 (1519)、亞力 (1514) 同步走強。還有航運股也上漲，BDI 指數單日狂飆，海岬型船日租金大漲。新興 (2605)、裕民 (2606) 漲幅均超過 6%。但是留意航運族群雖上漲但多檔股票收黑，益航、慧洋 都收黑。再來是防疫概念股，恆大 (1325)、毛寶 (1732)、美德醫療-DR (9103) 依舊維持漲停強勢。昨天漲停股票48檔，跌停股票0檔，持續維持多方格局。
除了盤面強勢族群外，我看到一份報告，全球50大非美國科技公司排名出爐 台灣有10家大廠上榜 ，除了第1名的台積電，還包括第9名的廣達電腦、第15名的鴻海、第16名的佳世達、第22名的台達電、第24名的和碩、第29名的宏碁、第30名的華碩、第32名的聯發科和第39名的日月光。 這些都是好股票。
這些股票跟AI有高度相關的，已經明顯獲利，這類公司提供 AI 運算最基礎的「算力」與「傳輸」，是目前 AI 浪潮最直接的受益者。
| 排名 | 股票名稱 (代號) | 目前 AI 關聯性 (2026 現況) | 未來進一步爆發點 |
| 1 | 台積電 (2330) | 絕對核心。通吃 NVIDIA、AMD、Apple 等所有高階 AI 晶片代工。 | 2 奈米量產與 CoWoS 先進封裝產能翻倍。 |
| 32 | 聯發科 (2454) | 移動端 AI 老大。天璣系列晶片讓手機具備強大算力 (Edge AI)。 | 與 NVIDIA 合作的車用 AI 晶片與自研伺服器晶片 (ASIC)。 |
| 39 | 日月光 (3711) | 最強封裝後盾。掌握 2.5D/3D 先進封裝，AI 晶片體積越大越需要它。 | 矽光子 (CPO) 封裝技術在 2026 年進入元年，解決 AI 高速傳輸散熱。 |
| 22 | 台達電 (2308) | AI 電力守護者。AI 伺服器電源市佔全球第一 (逾 50%)。 | 液冷散熱技術，AI 算力越強電力消耗越大，冷卻系統需求越噴發。 |
第二個是關鍵應用與組裝陣營：AI 的具體實踐 (從代工轉向高毛利)
這類公司負責將 AI 晶片組裝成伺服器、電腦、車載系統。
| 排名 | 股票名稱 (代號) | 目前 AI 關聯性 (2026 現況) | 未來進一步爆發點 |
| 9 | 廣達 (2382) | AI 伺服器領頭羊。受惠 NVIDIA GB300 等架構出貨，營收佔比逾 7 成。 | 機器人業務。將 AI 導入工業型與商用機器人。 |
| 15 | 鴻海 (2317) | 垂直整合巨人。從零組件到整機機櫃，是 CSP (雲端大廠) 的首選供應商。 | AI 電動車。將自動駕駛 AI 與伺服器製造能力結合。 |
| 30 | 華碩 (2357) | AI 伺服器與 PC 雙棲。2025 伺服器營收破千億，AI PC 滲透率達 5 成。 | 企業級生成式 AI 軟體 (例如內部開發的台語/華語大語言模型)。 |
| 29 | 宏碁 (2353) | AI PC 普及先鋒。積極推廣搭載 NPU 的筆電，主打生活化 AI 應用。 | AI 醫療與周邊。透過宏碁智醫等子公司的 AI 診斷系統擴大佈局。 |
2.期貨走勢
看台指期五分K + 多空電話線，電話線紫色往上指數一路上漲。
3.期貨選擇權籌碼
籌碼日期2026/01/28
選擇權PUT CALL Ratio191.87%，選擇權莊家SELL PUT多單增加比較多
外資買賣超(億)買超332.76億，連續買超
外資台指期口數(萬口)淨空單2萬7932口，增加2614口空單，外資加碼期貨空單
外資選擇權籌碼
BC 1082口 + BP 1萬4169口
BC 1億5133萬 + BP 6109萬
整體來說外資選擇權多單比較多
自營選權籌碼
BC 6266口 + BP 2萬0270口
BC 1億4390萬 + BP 1477萬
整體來說自營選擇權多單比較多
選擇權最大未平倉量
莊家SC在32000有4073口，SP在30000有3476口
***08:48
台指期晚上上漲 100點，早上開盤就開高走低跌到剩下漲10點 今天看回檔
股票期貨方面，聯電昨天法說會變法會，股票期貨開低8% 快跌停
股票期貨上漲的有新唐、長興、和大、旺宏、金寶、晶豪科、華邦電、南亞科、群聯、啟基、威剛等股票
這張表中有極高比例屬於半導體產業，反映當時該族群走勢強勁。
- 新唐 (4919)：微控制器 (MCU)、IC 設計。
- 旺宏 (2337)：非揮發性記憶體 (ROM/Flash)。
- 晶豪科 (3006)：利基型記憶體 IC 設計。
- 華邦電 (2344)：記憶體 (DRAM/Flash) 製造。
- 南亞科 (2408)：DRAM 記憶體製造。
- 群聯 (8299)：快閃記憶體 (NAND Flash) 控制 IC。
- 力積電 (6770)：晶圓代工。
- 威剛 (3260)：記憶體模組。
- 威盛 (2388)：處理器、系統晶片 IC 設計。
- 南茂 (8150)：半導體封裝測試。
2. 電腦周邊 / 電子代工 / 通訊
- 金寶 (2312)：電子代工服務 (EMS)。
- 廣明 (6188)：硬碟碟片、協作機器人 (達明機器人母公司)。
- 仁寶 (2324)：筆記型電腦代工。
- 神達 (3706)：伺服器、GPS、電子代工。
- 啟碁 (6285)：通訊網路設備。
3. 光學 / 元件 / 其他電子
- 亞光 (3019)：光學鏡頭、光學元件。
- 景碩 (3189)：IC 載板 (ABF/BT)。
- 文曄 (3036)：電子通路 (半導體通路商)。
- 台虹 (8039)：軟性銅箔基板 (FCCL)。
4. 傳統產業與商品
- 長興 (1717)：化學材料、合成樹脂（全球乾膜光阻領導廠商）。
- 和大 (1536)：汽車齒輪、傳動元件（特斯拉供應鏈）。
- 上銀 (2049)：精密機械、線性滑軌（自動化產業）。
- 新興 (2605)：航運業（散裝輪）。
- 台化 (1326)：台塑集團、塑膠化學纖維。
